推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券(不含可分离交易可转债纯债部分)、可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%);本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 73634.54 |
86.640% |
权益类投资 | 8330.61 |
9.800% |
其他资产 | 1387.45 |
1.630% |
银行存款和清算备付金 | 995.67 |
1.170% |
基金投资 | 642.00 |
0.760% |
合计 | 84990.27 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 5798.83 |
7.93% |
金融业 | 679.38 |
0.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 376.21 |
0.51% |
租赁和商务服务业 | 333.11 |
0.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.73 |
0.37% |
文化、体育和娱乐业 | 256.32 |
0.35% |
建筑业 | 178.94 |
0.24% |
采矿业 | 155.39 |
0.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.37 |
0.15% |
农、林、牧、渔业 | 82.05 |
0.11% |
批发和零售业 | 66.17 |
0.09% |
住宿和餐饮业 | 24.11 |
0.03% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 0.36 |
2 | 000333 | 美的集团 | 0.36 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 0.33 |
4 | 000858 | 五粮液 | 0.31 |
5 | 000651 | 格力电器 | 0.31 |
6 | 600398 | 海澜之家 | 0.21 |
7 | 600028 | 中国石化 | 0.19 |
8 | 600919 | 江苏银行 | 0.19 |
9 | 601288 | 农业银行 | 0.19 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 0.19 |
自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧磐固债券C | 019418 | 债券基金 | 3.59% | 2023-11-02至今 180天 | 购买 定投 |
中欧磐固债券A | 019417 | 债券基金 | 3.79% | 2023-11-02至今 180天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券E | 019513 | 债券基金 | 3.47% | 2023-09-28至今 215天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券C | 018593 | 债券基金 | 3.13% | 2023-08-23至今 251天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券A | 018592 | 债券基金 | 3.41% | 2023-08-23至今 251天 | 购买 定投 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 混合基金 | 2.34% | 2022-03-08至今 2年54天 | 购买 定投 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 混合基金 | 3.22% | 2022-03-08至今 2年54天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | 0.92% | 2022-01-25至今 2年96天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 1.84% | 2022-01-25至今 2年96天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券C | 014001 | 债券基金 | 1.19% | 2021-12-09至今 2年143天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券A | 014000 | 债券基金 | 2.14% | 2021-12-09至今 2年143天 | 购买 定投 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 2.09% | 2021-06-10至今 2年325天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合C | 011394 | 混合基金 | 8.09% | 2021-03-04至今 3年58天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合A | 011393 | 混合基金 | 9.47% | 2021-03-04至今 3年58天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 7.76% | 2020-12-30至今 3年122天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 8.14% | 2020-12-30至今 3年122天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 3.92% | 2020-10-22至今 3年191天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 6.13% | 2020-10-22至今 3年191天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 混合基金 | 39.57% | 2018-03-29至今 6年34天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 混合基金 | 42.14% | 2018-03-29至今 6年34天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |