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中欧瑾利混合A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧瑾利混合A(010712)

中低风险
混合基金
最新净值(2024-06-17)
-0.10%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:固收打底,打新增强,规模适中

  • 基金名称: 中欧瑾利混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 华李成,胡阗洋
  • 成立日期: 2020-12-30
  • 基金全称: 中欧瑾利混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 010712
  • 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-50%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

1658.97

42.030%
固定收益投资

1381.21

34.990%
银行存款和清算备付金

874.27

22.150%
其他资产

32.54

0.820%
合计

3946.98

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

1168.50

30.34%
金融业

131.32

3.41%
租赁和商务服务业

67.96

1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业

59.32

1.54%
交通运输、仓储和邮政业

56.09

1.46%
文化、体育和娱乐业

50.00

1.30%
建筑业

40.34

1.05%
采矿业

30.16

0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

22.25

0.58%
农、林、牧、渔业

16.85

0.44%
批发和零售业

11.25

0.29%
住宿和餐饮业

4.94

0.13%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000333 美的集团 1.38
2 300750 宁德时代 1.33
3 600519 贵州茅台 1.33
4 000858 五粮液 1.12
5 000651 格力电器 1.07
6 000568 泸州老窖 0.81
7 601838 成都银行 0.76
8 600398 海澜之家 0.74
9 601288 农业银行 0.74
10 001965 招商公路 0.73

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 华李成
  • 胡阗洋
华李成

华李成

(该基金到任时间 : 2020-12-30 ; 从业时间 : 6年又83天)

华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起,担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起,担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起,担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧磐固债券C 019418 债券基金 4.00% 2023-11-02至今 230天 购买 定投
中欧磐固债券A 019417 债券基金 4.26% 2023-11-02至今 230天 购买 定投
中欧汇利债券E 019513 债券基金 3.71% 2023-09-28至今 265天 购买 定投
中欧汇利债券C 018593 债券基金 3.30% 2023-08-23至今 301天 购买 定投
中欧汇利债券A 018592 债券基金 3.64% 2023-08-23至今 301天 购买 定投
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 混合基金 2.47% 2022-03-08至今 2年104天 购买 定投
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 混合基金 3.41% 2022-03-08至今 2年104天 购买 定投
中欧融享增益一年持有混合C 014658 混合基金 1.46% 2022-01-25至今 2年146天 购买 定投
中欧融享增益一年持有混合A 014657 混合基金 2.44% 2022-01-25至今 2年146天 购买 定投
中欧丰利债券C 014001 债券基金 1.72% 2021-12-09至今 2年193天 购买 定投
中欧丰利债券A 014000 债券基金 2.72% 2021-12-09至今 2年193天 购买 定投
中欧精益稳健一年混合 012281 混合基金 2.39% 2021-06-10至今 3年10天 购买 定投
中欧融益稳健一年持有混合C 011394 混合基金 8.74% 2021-03-04至今 3年108天 购买 定投
中欧融益稳健一年持有混合A 011393 混合基金 10.19% 2021-03-04至今 3年108天 购买 定投
中欧瑾利混合C 010713 混合基金 7.52% 2020-12-30至今 3年172天 购买 定投
中欧瑾利混合A 010712 混合基金 7.92% 2020-12-30至今 3年172天 购买 定投
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 混合基金 39.92% 2018-03-29至今 6年84天 购买 定投
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 混合基金 42.56% 2018-03-29至今 6年84天 购买 定投

最新投资策略

胡阗洋

胡阗洋

(该基金到任时间 : 2022-01-27 ; 从业时间 : 2年又142天)

胡阗洋,女,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧琪福混合E 019926 混合基金 3.23% 2023-11-14至今 218天 购买 定投
中欧琪福混合C 014760 混合基金 2.54% 2023-08-08至今 316天 购买 定投
中欧琪福混合A 014759 混合基金 2.89% 2023-08-08至今 316天 购买 定投
中欧添益一年持有混合C 010189 混合基金 2.83% 2022-11-01至今 1年231天 购买 定投
中欧添益一年持有混合A 010188 混合基金 3.84% 2022-11-01至今 1年231天 购买 定投
中欧瑾源灵活配置混合C 001147 混合基金 -8.02% 2022-08-16至今 1年308天 购买 定投
中欧瑾源灵活配置混合A 001146 混合基金 -8.01% 2022-08-16至今 1年308天 购买 定投
中欧睿达6个月持有混合C 009648 混合基金 4.19% 2022-07-01至今 1年354天 购买 定投
中欧睿达6个月持有混合A 000894 混合基金 4.96% 2022-07-01至今 1年354天 购买 定投
中欧瑾利混合C 010713 混合基金 0.56% 2022-01-27至今 2年144天 购买 定投
中欧瑾利混合A 010712 混合基金 0.84% 2022-01-27至今 2年144天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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