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推荐理由:固收打底,打新增强,规模适中
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-50%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 4122.98 |
60.840% |
权益类投资 | 2171.07 |
32.040% |
其他资产 | 240.99 |
3.560% |
银行存款和清算备付金 | 241.41 |
3.560% |
合计 | 6776.45 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1703.09 |
29.62% |
金融业 | 237.98 |
4.14% |
采矿业 | 98.79 |
1.72% |
批发和零售业 | 55.23 |
0.96% |
科学研究和技术服务业 | 25.88 |
0.45% |
水利、环境和公共设施管理业 | 20.63 |
0.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.20 |
0.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.72 |
0.10% |
文化、体育和娱乐业 | 3.32 |
0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.24 |
0.04% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 1.53 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1.53 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 1.22 |
4 | 000858 | 五粮液 | 1.11 |
5 | 000333 | 美的集团 | 1.03 |
6 | 600938 | 中国海油 | 0.83 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.81 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 0.70 |
9 | 002415 | 海康威视 | 0.63 |
10 | 300857 | 协创数据 | 0.62 |
华李成,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起,担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起,担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起,担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧磐固债券C | 019418 | 债券基金 | 3.19% | 2023-11-02至今 269天 | 购买 定投 |
中欧磐固债券A | 019417 | 债券基金 | 3.49% | 2023-11-02至今 269天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券E | 019513 | 债券基金 | 3.27% | 2023-09-28至今 304天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券C | 018593 | 债券基金 | 2.81% | 2023-08-23至今 340天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券A | 018592 | 债券基金 | 3.20% | 2023-08-23至今 340天 | 购买 定投 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 混合基金 | 1.23% | 2022-03-08至今 2年143天 | 购买 定投 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 混合基金 | 2.20% | 2022-03-08至今 2年143天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | -0.07% | 2022-01-25至今 2年185天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 0.94% | 2022-01-25至今 2年185天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券C | 014001 | 债券基金 | 0.34% | 2021-12-09至今 2年232天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券A | 014000 | 债券基金 | 1.37% | 2021-12-09至今 2年232天 | 购买 定投 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 0.86% | 2021-06-10至今 3年49天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合C | 011394 | 混合基金 | 8.33% | 2021-03-04至今 3年147天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合A | 011393 | 混合基金 | 9.82% | 2021-03-04至今 3年147天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 4.53% | 2020-12-30至今 3年211天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 4.92% | 2020-12-30至今 3年211天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 混合基金 | 38.72% | 2018-03-29至今 6年123天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 混合基金 | 41.38% | 2018-03-29至今 6年123天 | 购买 定投 |
胡阗洋,女,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 2.59% | 2023-11-14至今 257天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 1.92% | 2023-08-08至今 355天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 2.31% | 2023-08-08至今 355天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 1.21% | 2022-11-01至今 1年270天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 2.27% | 2022-11-01至今 1年270天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -9.19% | 2022-08-16至今 1年347天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -9.17% | 2022-08-16至今 1年347天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合C | 009648 | 混合基金 | 3.91% | 2022-07-01至今 2年28天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合A | 000894 | 混合基金 | 4.72% | 2022-07-01至今 2年28天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | -2.23% | 2022-01-27至今 2年183天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | -1.96% | 2022-01-27至今 2年183天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |