推荐理由:股债搭配,半年持有,风格稳定
本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)、 可转换债券(不含可分离交易可转债纯债部分)、可交换债券的比例合计占基 金资产的10%-30%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值 的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可 转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的 20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人 在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 6797.61 |
93.240% |
权益类投资 | 421.33 |
5.780% |
银行存款和清算备付金 | 71.01 |
0.970% |
其他资产 | 0.30 |
0.004% |
合计 | 7290.25 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 190.25 |
3.29% |
金融业 | 84.52 |
1.46% |
交通运输、仓储和邮政业 | 60.61 |
1.05% |
采矿业 | 30.50 |
0.53% |
文化、体育和娱乐业 | 26.43 |
0.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.94 |
0.24% |
批发和零售业 | 11.87 |
0.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.08 |
0.04% |
建筑业 | 1.13 |
0.02% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 601919 | 中远海控 | 0.65 |
2 | 600801 | 华新水泥 | 0.62 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 0.55 |
4 | 601598 | 中国外运 | 0.40 |
5 | 601369 | 陕鼓动力 | 0.36 |
6 | 000719 | 中原传媒 | 0.34 |
7 | 600938 | 中国海油 | 0.25 |
8 | 002966 | 苏州银行 | 0.22 |
9 | 601318 | 中国平安 | 0.21 |
10 | 603855 | 华荣股份 | 0.21 |
胡阗洋,女,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 3.75% | 2023-11-14至今 345天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 3.07% | 2023-08-08至今 1年78天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 3.56% | 2023-08-08至今 1年78天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 4.47% | 2022-11-01至今 1年358天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 5.71% | 2022-11-01至今 1年358天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -6.10% | 2022-08-16至今 2年70天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -6.08% | 2022-08-16至今 2年70天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合C | 009648 | 混合基金 | 4.94% | 2022-07-01至今 2年116天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合A | 000894 | 混合基金 | 5.84% | 2022-07-01至今 2年116天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 1.23% | 2022-01-27至今 2年271天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 1.53% | 2022-01-27至今 2年271天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |