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推荐理由:固收+策略,多元配置,攻守兼备
本基金通过主动大类资产配置,把握债券、股票等各金融工具的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的 股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金 资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 13141.02 |
86.030% |
权益类投资 | 2050.41 |
13.420% |
银行存款和清算备付金 | 81.52 |
0.530% |
其他资产 | 2.56 |
0.020% |
合计 | 15275.51 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1421.96 |
11.30% |
金融业 | 264.59 |
2.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.99 |
1.38% |
采矿业 | 78.26 |
0.62% |
文化、体育和娱乐业 | 64.77 |
0.51% |
交通运输、仓储和邮政业 | 46.83 |
0.37% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600309 | 万华化学 | 1.02 |
2 | 000425 | 徐工机械 | 0.98 |
3 | 601991 | 大唐发电 | 0.74 |
4 | 600919 | 江苏银行 | 0.69 |
5 | 601229 | 上海银行 | 0.67 |
6 | 600096 | 云天化 | 0.51 |
7 | 600522 | 中天科技 | 0.44 |
8 | 601989 | 中国重工 | 0.43 |
9 | 600023 | 浙能电力 | 0.43 |
10 | 601336 | 新华保险 | 0.41 |
胡阗洋,女,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 2.59% | 2023-11-14至今 257天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 1.92% | 2023-08-08至今 355天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 2.31% | 2023-08-08至今 355天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 1.21% | 2022-11-01至今 1年270天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 2.27% | 2022-11-01至今 1年270天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -9.19% | 2022-08-16至今 1年347天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -9.17% | 2022-08-16至今 1年347天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合C | 009648 | 混合基金 | 3.91% | 2022-07-01至今 2年28天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合A | 000894 | 混合基金 | 4.72% | 2022-07-01至今 2年28天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | -2.23% | 2022-01-27至今 2年183天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | -1.96% | 2022-01-27至今 2年183天 | 购买 定投 |
李波,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.7-2020.4)。2020年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧可转债C | 004994 | 债券基金 | 1.19% | 2024-02-19至今 160天 | 购买 定投 |
中欧可转债A | 004993 | 债券基金 | 1.37% | 2024-02-19至今 160天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | 1.06% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 1.33% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 0.99% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 1.40% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合C | 009516 | 混合基金 | 1.86% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合A | 009515 | 混合基金 | 2.26% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 2.59% | 2023-11-14至今 257天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 2.69% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 2.97% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 1.49% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 1.93% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -5.08% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -5.07% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |