推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 986918.48 |
89.228% |
| 权益类投资 | 129300.08 |
11.690% |
| 其他资产 | 10651.49 |
0.963% |
| 银行存款和清算备付金 | 6754.95 |
0.611% |
| 合计 | 1133624.99 |
102.491% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54627.91 |
4.94% |
| 金融业 | 17913.58 |
1.62% |
| 建筑业 | 7018.91 |
0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6733.08 |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6389.37 |
0.58% |
| 采矿业 | 5675.73 |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 4602.78 |
0.42% |
| 通讯业务 | 3797.26 |
0.34% |
| 金融 | 3605.72 |
0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 3132.23 |
0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3010.36 |
0.27% |
| 能源 | 2814.11 |
0.25% |
| 日常消费品 | 1466.69 |
0.13% |
| 批发和零售业 | 1387.55 |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1359.85 |
0.12% |
| 工业 | 1352.21 |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 971.90 |
0.09% |
| 房地产 | 929.07 |
0.08% |
| 教育 | 762.65 |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 728.16 |
0.07% |
| 原材料 | 490.46 |
0.04% |
| 非日常生活消费品 | 330.90 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 199.36 |
0.02% |
| 医疗保健 | 0.24 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600323 | 瀚蓝环境 | 0.58 |
| 2 | 301216 | 万凯新材 | 0.39 |
| 3 | 600755 | 厦门国贸 | 0.38 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 0.38 |
| 5 | 601665 | 齐鲁银行 | 0.38 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 0.35 |
| 7 | 000157 | 中联重科 | 0.35 |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 0.31 |
| 9 | 600507 | 方大特钢 | 0.30 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.21 |
| 11 | 600938 | 中国海油 | 0.10 |
胡阗洋,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起,担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月16日起,担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧磐固债券C | 019418 | 债券基金 | -0.07% | 2026-03-16至今 , 48天 | 购买 定投 |
| 中欧磐固债券A | 019417 | 债券基金 | -0.01% | 2026-03-16至今 , 48天 | 购买 定投 |
| 中欧颐利债券C | 016851 | 债券基金 | 5.91% | 2024-12-24至今 , 1年130天 | 购买 定投 |
| 中欧颐利债券A | 016850 | 债券基金 | 6.50% | 2024-12-24至今 , 1年130天 | 购买 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合C | 010189 | 混合基金 | 19.51% | 2022-11-01至今 , 3年184天 | 购买 定投 |
| 中欧添益一年持有期混合A | 010188 | 混合基金 | 22.05% | 2022-11-01至今 , 3年184天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | 11.54% | 2022-08-16至今 , 3年261天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | 11.49% | 2022-08-16至今 , 3年261天 | 购买 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合C | 009648 | 混合基金 | 12.78% | 2022-07-01至今 , 3年307天 | 购买 定投 |
| 中欧睿达6个月持有期混合A | 000894 | 混合基金 | 14.10% | 2022-07-01至今 , 3年307天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 13.99% | 2022-01-27至今 , 4年97天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 14.53% | 2022-01-27至今 , 4年97天 | 购买 定投 |
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用"自下而上"个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。在债券投资方面,本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期策略、类属配置策略、信用债投资策略、时机策略、可转债和可交债投资策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
刘勇,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资(2013.11.05-2016.01.04)、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理(2016.06.03-2018.08.31)、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理(2018.09.05-2023.06.16)。2023年06月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。自2023年8月14日起,担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起,担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起,担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起,担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起,担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起,担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值裕享混合C | 025934 | 混合基金 | -0.16% | 2025-11-21至今 , 163天 | 购买 定投 |
| 中欧价值裕享混合A | 025933 | 混合基金 | 0.01% | 2025-11-21至今 , 163天 | 购买 定投 |
| 中欧大盘价值混合C | 024176 | 混合基金 | 13.95% | 2025-06-05至今 , 332天 | 购买 定投 |
| 中欧大盘价值混合A | 024175 | 混合基金 | 14.38% | 2025-06-05至今 , 332天 | 购买 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 混合基金 | 4.84% | 2024-12-24至今 , 1年130天 | 购买 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 混合基金 | 5.55% | 2024-12-24至今 , 1年130天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾尚混合A | 013830 | 混合基金 | 13.33% | 2024-11-06至今 , 1年178天 | 购买 定投 |
| 中欧红利精选混合C | 019992 | 混合基金 | 25.54% | 2024-07-16至今 , 1年291天 | 购买 定投 |
| 中欧红利精选混合A | 019991 | 混合基金 | 26.89% | 2024-07-16至今 , 1年291天 | 购买 定投 |
| 中欧颐利债券C | 016851 | 债券基金 | 12.21% | 2023-08-14至今 , 2年263天 | 购买 定投 |
| 中欧颐利债券A | 016850 | 债券基金 | 13.43% | 2023-08-14至今 , 2年263天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 001111 | 混合基金 | 38.21% | 2023-08-14至今 , 2年263天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 001110 | 混合基金 | 38.25% | 2023-08-14至今 , 2年263天 | 购买 定投 |
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用"自下而上"个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。在债券投资方面,本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期策略、类属配置策略、信用债投资策略、时机策略、可转债和可交债投资策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |