
推荐理由:混合基金,中等风险
本基金主要投资红利主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%;投资于红利主题相关的上市公司股票、存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 8929.49 |
91.390% |
银行存款和清算备付金 | 663.91 |
6.790% |
其他资产 | 177.24 |
1.810% |
合计 | 9770.64 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 2852.88 |
29.76% |
制造业 | 2794.17 |
29.15% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1093.99 |
11.41% |
采矿业 | 886.84 |
9.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 588.01 |
6.13% |
建筑业 | 367.82 |
3.84% |
房地产业 | 170.43 |
1.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.24 |
0.63% |
科学研究和技术服务业 | 40.01 |
0.42% |
文化、体育和娱乐业 | 29.78 |
0.31% |
批发和零售业 | 23.60 |
0.25% |
租赁和商务服务业 | 21.73 |
0.23% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 600015 | 华夏银行 | 2.13 |
2 | 600642 | 申能股份 | 2.08 |
3 | 002807 | 江阴银行 | 2.07 |
4 | 601825 | 沪农商行 | 2.06 |
5 | 600098 | 广州发展 | 2.04 |
6 | 601187 | 厦门银行 | 2.03 |
7 | 600066 | 宇通客车 | 2.01 |
8 | 002014 | 永新股份 | 2.01 |
9 | 601288 | 农业银行 | 2.00 |
10 | 601997 | 贵阳银行 | 1.93 |
刘勇,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资(2013.11.05-2016.01.04)、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理(2016.06.03-2018.08.31)、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理(2018.09.05-2023.06.16)。2023年06月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。自2023年8月14日起,担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起,担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起,担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起,担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起,拟任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 混合基金 | 0.46% | 2024-12-24至今 124天 | 购买 定投 |
中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 混合基金 | 0.63% | 2024-12-24至今 124天 | 购买 定投 |
中欧红利精选混合发起C | 019992 | 混合基金 | 11.75% | 2024-07-16至今 285天 | 购买 定投 |
中欧红利精选混合发起A | 019991 | 混合基金 | 12.26% | 2024-07-16至今 285天 | 购买 定投 |
中欧颐利债券C | 016851 | 债券基金 | 7.01% | 2023-08-14至今 1年257天 | 购买 定投 |
中欧颐利债券A | 016850 | 债券基金 | 7.72% | 2023-08-14至今 1年257天 | 购买 定投 |
中欧瑾泉C | 001111 | 混合基金 | 15.08% | 2023-08-14至今 1年257天 | 购买 定投 |
中欧瑾泉A | 001110 | 混合基金 | 15.12% | 2023-08-14至今 1年257天 | 购买 定投 |
张学明,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗,中泰证券(上海)资产管理有限公司对冲基金部副总经理,上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理,中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起,担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起,担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起,担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起,担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧红利智选混合C | 023585 | 混合基金 | 0.79% | 2025-04-08至今 19天 | 购买 定投 |
中欧红利智选混合A | 023584 | 混合基金 | 0.82% | 2025-04-08至今 19天 | 购买 定投 |
中欧红利精选混合发起C | 019992 | 混合基金 | 11.76% | 2024-07-26至今 275天 | 购买 定投 |
中欧红利精选混合发起A | 019991 | 混合基金 | 12.28% | 2024-07-26至今 275天 | 购买 定投 |
中欧品质精选混合C | 021306 | 混合基金 | 9.40% | 2024-06-18至今 313天 | 购买 定投 |
中欧品质精选混合A | 021305 | 混合基金 | 9.78% | 2024-06-18至今 313天 | 购买 定投 |
中欧价值精选混合C | 021182 | 混合基金 | 16.77% | 2024-05-21至今 341天 | 购买 定投 |
中欧价值精选混合A | 021181 | 混合基金 | 17.21% | 2024-05-21至今 341天 | 购买 定投 |
中欧景气精选混合C | 020877 | 混合基金 | 16.81% | 2024-04-23至今 1年4天 | 购买 定投 |
中欧景气精选混合A | 020876 | 混合基金 | 17.29% | 2024-04-23至今 1年4天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |