
推荐理由:混合基金,中风险
本基金主要投资红利主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%;投资于红利主题相关的上市公司股票、存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
银行存款和清算备付金 | 49994.07 |
54.090% |
权益类投资 | 42421.29 |
45.900% |
其他资产 | 15.47 |
0.020% |
合计 | 92430.83 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 19296.24 |
20.91% |
金融业 | 6713.68 |
7.27% |
采矿业 | 3507.00 |
3.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3190.87 |
3.46% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3027.22 |
3.28% |
批发和零售业 | 2534.54 |
2.75% |
文化、体育和娱乐业 | 1123.69 |
1.22% |
建筑业 | 1058.40 |
1.15% |
房地产业 | 780.09 |
0.85% |
金融 | 453.92 |
0.49% |
工业 | 288.24 |
0.31% |
水利、环境和公共设施管理业 | 214.74 |
0.23% |
能源 | 74.45 |
0.08% |
租赁和商务服务业 | 65.29 |
0.07% |
原材料 | 61.34 |
0.07% |
农、林、牧、渔业 | 31.58 |
0.03% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601717 | 中创智领 | 1.36 |
2 | 603515 | 欧普照明 | 1.25 |
3 | 600582 | 天地科技 | 1.15 |
4 | 603565 | 中谷物流 | 1.15 |
5 | 600008 | 首创环保 | 1.00 |
6 | 000915 | 华特达因 | 1.00 |
7 | 000672 | 上峰水泥 | 0.99 |
8 | 601336 | 新华保险 | 0.95 |
9 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.92 |
10 | 000333 | 美的集团 | 0.90 |
11 | 00564 | 郑煤机 | 0.09 |
12 | 01336 | 新华保险 | 0.07 |
张学明,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗,中泰证券(上海)资产管理有限公司对冲基金部副总经理,上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理,中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起,担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起,担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起,担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起,担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧红利智选混合C | 023585 | 混合基金 | 3.89% | 2025-04-08至今 115天 | 购买 定投 |
中欧红利智选混合A | 023584 | 混合基金 | 4.08% | 2025-04-08至今 115天 | 购买 定投 |
中欧红利精选混合发起C | 019992 | 混合基金 | 17.83% | 2024-07-26至今 1年6天 | 购买 定投 |
中欧红利精选混合发起A | 019991 | 混合基金 | 18.56% | 2024-07-26至今 1年6天 | 购买 定投 |
中欧品质精选混合C | 021306 | 混合基金 | 13.38% | 2024-06-18至今 1年44天 | 购买 定投 |
中欧品质精选混合A | 021305 | 混合基金 | 13.90% | 2024-06-18至今 1年44天 | 购买 定投 |
中欧价值精选混合C | 021182 | 混合基金 | 27.90% | 2024-05-21至今 1年72天 | 购买 定投 |
中欧价值精选混合A | 021181 | 混合基金 | 28.51% | 2024-05-21至今 1年72天 | 购买 定投 |
中欧景气精选混合C | 020877 | 混合基金 | 40.74% | 2024-04-23至今 1年100天 | 购买 定投 |
中欧景气精选混合A | 020876 | 混合基金 | 41.47% | 2024-04-23至今 1年100天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |