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首页 基金产品 中欧琪和灵活配置混合A

中欧琪和灵活配置混合A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧琪和灵活配置混合A(001164)

中低风险
混合基金

3.74%

最近一年收益率
最新净值(2024-10-21)
0.04%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:低波固收+,老将黄华管理

  • 基金名称: 中欧琪和灵活配置混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 黄华
  • 成立日期: 2015-04-07
  • 基金全称: 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 001164
  • 基金托管人: 中国工商银行
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2024-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

59696.47

88.190%
权益类投资

7382.68

10.910%
银行存款和清算备付金

572.55

0.850%
其他资产

35.37

0.050%
合计

67687.06

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

2462.04

4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

1966.69

3.54%
文化、体育和娱乐业

1207.37

2.17%
采矿业

667.17

1.20%
金融业

333.42

0.60%
农、林、牧、渔业

212.19

0.38%
水利、环境和公共设施管理业

207.91

0.37%
批发和零售业

180.40

0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业

51.58

0.09%
建筑业

48.93

0.09%
交通运输、仓储和邮政业

44.97

0.08%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600011 华能国际 1.00
2 601991 大唐发电 0.66
3 603025 大豪科技 0.61
4 600027 华电国际 0.60
5 601801 皖新传媒 0.60
6 600373 中文传媒 0.49
7 300415 伊之密 0.46
8 600988 赤峰黄金 0.46
9 000729 燕京啤酒 0.46
10 603369 今世缘 0.45

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 黄华
黄华

黄华

(该基金到任时间 : 2019-01-16 ; 从业时间 : 7年又215天)

黄华,男,中国籍,16年证券从业经历,上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任固收投决会委员/投资总监/基金经理。2017年3月24日至2019年3月15日,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理,2017年4月5日起,担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日起,担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日,担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日,担任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月28日,担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日,担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日起至2018年10月25日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日起至2018年10月10日,担任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日,担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧货币市场基金的基金经理。2018年10月25日至2019年1月9日,担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2021年3月18日,担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日起,担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日,担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年5月13日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日起,担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日,担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起,担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2024年5月17日,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起,担任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧达益一年持有混合C 010216 混合基金 1.95% 2022-07-01至今 2年115天 购买 定投
中欧达益一年持有混合A 010215 混合基金 3.38% 2022-07-01至今 2年115天 购买 定投
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 混合基金 3.73% 2022-01-05至今 2年292天 购买 定投
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 混合基金 4.90% 2022-01-05至今 2年292天 购买 定投
中欧精益稳健一年混合 012281 混合基金 3.73% 2021-06-10至今 3年136天 购买 定投
中欧生益稳健一年持有C 010901 混合基金 3.03% 2021-01-12至今 3年285天 购买 定投
中欧生益稳健一年持有A 010900 混合基金 5.39% 2021-01-12至今 3年285天 购买 定投
中欧心益稳健6个月持有混合C 009622 混合基金 14.66% 2020-07-06至今 4年110天 购买 定投
中欧心益稳健6个月持有混合A 009621 混合基金 16.65% 2020-07-06至今 4年110天 购买 定投
中欧琪和灵活配置混合C 001165 混合基金 23.09% 2019-01-16至今 5年282天 购买 定投
中欧琪和灵活配置混合A 001164 混合基金 26.71% 2019-01-16至今 5年282天 购买 定投
中欧康裕混合C 004455 混合基金 38.25% 2017-04-05至今 7年203天 购买 定投
中欧康裕混合A 004442 混合基金 38.92% 2017-04-05至今 7年203天 购买 定投
中欧双利债券C 002962 债券基金 32.24% 2017-04-05至今 7年203天 购买 定投
中欧双利债券A 002961 债券基金 36.24% 2017-04-05至今 7年203天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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