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首页 基金产品 中欧生益稳健一年持有C

中欧生益稳健一年持有C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧生益稳健一年持有C(010901)

中低风险
混合基金

0.50%

最近一年收益率
最新净值(2024-03-27)
-0.19%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

  • 基金名称: 中欧生益稳健一年持有C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 黄华
  • 成立日期: 2021-01-12
  • 基金全称: 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 010901
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

50861.84

82.510%
权益类投资

10349.41

16.790%
银行存款和清算备付金

431.40

0.700%
其他资产

1.17

0.002%
合计

61643.81

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

5851.12

12.02%
金融业

1700.81

3.49%
采矿业

1605.10

3.30%
能源

471.23

0.97%
通讯业务

375.15

0.77%
农、林、牧、渔业

333.00

0.68%
非日常生活消费品

10.46

0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业

2.53

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 1.83
2 601899 紫金矿业 1.79
3 600030 中信证券 1.67
4 600519 贵州茅台 1.42
5 600426 华鲁恒升 1.13
6 000333 美的集团 1.12
7 002475 立讯精密 1.11
8 600438 通威股份 1.03
9 00883 中国海洋石油 0.97
10 600938 中国海油 0.86
11 00700 腾讯控股 0.77

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 黄华
黄华

黄华

(该基金到任时间 : 2021-01-12 ; 从业时间 : 7年又3天)

2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理, 2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧达益一年持有混合A 010215 混合基金 0.32% 2022-07-01至今, 1年272天 购买 定投
中欧达益一年持有混合C 010216 混合基金 -0.73% 2022-07-01至今, 1年272天 购买 定投
中欧招益稳健一年持有混合A 013912 混合基金 0.53% 2022-01-05至今, 2年84天 购买 定投
中欧招益稳健一年持有混合C 013913 混合基金 -0.36% 2022-01-05至今, 2年84天 购买 定投
中欧稳宁9个月债券A 012145 债券基金 2.41% 2021-06-11至今, 2年292天 购买 定投
中欧稳宁9个月债券C 012146 债券基金 1.41% 2021-06-11至今, 2年292天 购买 定投
中欧精益稳健一年混合 012281 混合基金 0.58% 2021-06-10至今, 2年293天 购买 定投
中欧生益稳健一年持有C 010901 混合基金 -0.73% 2021-01-12至今, 3年77天 购买 定投
中欧生益稳健一年持有A 010900 混合基金 1.20% 2021-01-12至今, 3年77天 购买 定投
中欧心益稳健6个月持有混合A 009621 混合基金 12.31% 2020-07-06至今, 3年267天 购买 定投
中欧心益稳健6个月持有混合C 009622 混合基金 10.65% 2020-07-06至今, 3年267天 购买 定投
中欧琪和灵活配置混合A 001164 混合基金 23.71% 2019-01-16至今, 5年74天 购买 定投
中欧琪和灵活配置混合C 001165 混合基金 20.52% 2019-01-16至今, 5年74天 购买 定投
中欧双利债券A 002961 债券基金 31.27% 2017-04-05至今, 6年360天 购买 定投
中欧双利债券C 002962 债券基金 27.72% 2017-04-05至今, 6年360天 购买 定投
中欧康裕混合C 004455 混合基金 35.67% 2017-04-05至今, 6年360天 购买 定投
中欧康裕混合A 004442 混合基金 36.25% 2017-04-05至今, 6年360天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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