本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 50861.84 |
82.510% |
权益类投资 | 10349.41 |
16.790% |
银行存款和清算备付金 | 431.40 |
0.700% |
其他资产 | 1.17 |
0.002% |
合计 | 61643.81 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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制造业 | 5851.12 |
12.02% |
金融业 | 1700.81 |
3.49% |
采矿业 | 1605.10 |
3.30% |
能源 | 471.23 |
0.97% |
通讯业务 | 375.15 |
0.77% |
农、林、牧、渔业 | 333.00 |
0.68% |
非日常生活消费品 | 10.46 |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.53 |
0.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 1.83 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 1.79 |
3 | 600030 | 中信证券 | 1.67 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1.42 |
5 | 600426 | 华鲁恒升 | 1.13 |
6 | 000333 | 美的集团 | 1.12 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 1.11 |
8 | 600438 | 通威股份 | 1.03 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.97 |
10 | 600938 | 中国海油 | 0.86 |
11 | 00700 | 腾讯控股 | 0.77 |
2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理, 2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 0.32% | 2022-07-01至今, 1年272天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | -0.73% | 2022-07-01至今, 1年272天 | 购买 定投 |
中欧招益稳健一年持有混合A | 013912 | 混合基金 | 0.53% | 2022-01-05至今, 2年84天 | 购买 定投 |
中欧招益稳健一年持有混合C | 013913 | 混合基金 | -0.36% | 2022-01-05至今, 2年84天 | 购买 定投 |
中欧稳宁9个月债券A | 012145 | 债券基金 | 2.41% | 2021-06-11至今, 2年292天 | 购买 定投 |
中欧稳宁9个月债券C | 012146 | 债券基金 | 1.41% | 2021-06-11至今, 2年292天 | 购买 定投 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 0.58% | 2021-06-10至今, 2年293天 | 购买 定投 |
中欧生益稳健一年持有C | 010901 | 混合基金 | -0.73% | 2021-01-12至今, 3年77天 | 购买 定投 |
中欧生益稳健一年持有A | 010900 | 混合基金 | 1.20% | 2021-01-12至今, 3年77天 | 购买 定投 |
中欧心益稳健6个月持有混合A | 009621 | 混合基金 | 12.31% | 2020-07-06至今, 3年267天 | 购买 定投 |
中欧心益稳健6个月持有混合C | 009622 | 混合基金 | 10.65% | 2020-07-06至今, 3年267天 | 购买 定投 |
中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 混合基金 | 23.71% | 2019-01-16至今, 5年74天 | 购买 定投 |
中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 混合基金 | 20.52% | 2019-01-16至今, 5年74天 | 购买 定投 |
中欧双利债券A | 002961 | 债券基金 | 31.27% | 2017-04-05至今, 6年360天 | 购买 定投 |
中欧双利债券C | 002962 | 债券基金 | 27.72% | 2017-04-05至今, 6年360天 | 购买 定投 |
中欧康裕混合C | 004455 | 混合基金 | 35.67% | 2017-04-05至今, 6年360天 | 购买 定投 |
中欧康裕混合A | 004442 | 混合基金 | 36.25% | 2017-04-05至今, 6年360天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |