
推荐理由:固收+策略,中低风险
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 31588.97 |
83.540% |
权益类投资 | 6082.60 |
16.090% |
其他资产 | 102.93 |
0.270% |
银行存款和清算备付金 | 40.70 |
0.110% |
合计 | 37815.21 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 2097.09 |
7.17% |
金融 | 1248.37 |
4.27% |
采矿业 | 772.56 |
2.64% |
通讯业务 | 650.89 |
2.22% |
非日常生活消费品 | 478.44 |
1.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.07 |
1.51% |
金融业 | 393.19 |
1.34% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 2.73 |
2 | 000333 | 美的集团 | 2.57 |
3 | 01398 | 工商银行 | 1.92 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 1.86 |
5 | 01288 | 农业银行 | 1.72 |
6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1.64 |
7 | 600036 | 招商银行 | 1.34 |
8 | 600938 | 中国海油 | 1.01 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 0.89 |
10 | 600941 | 中国移动 | 0.72 |
11 | 03968 | 招商银行 | 0.63 |
12 | 00941 | 中国移动 | 0.36 |
黄华,男,中国籍,16年证券从业经历,上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任固收投决会委员/投资总监/基金经理。2017年3月24日至2019年3月15日,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理,2017年4月5日起,担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日起,担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日,担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日,担任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月28日,担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日,担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日起至2018年10月25日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日起至2018年10月10日,担任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日,担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧货币市场基金的基金经理。2018年10月25日至2019年1月9日,担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2021年3月18日,担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日起,担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日,担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年5月13日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日起,担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日,担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起,担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2024年5月17日,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起,担任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 4.03% | 2022-07-01至今 2年261天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 5.73% | 2022-07-01至今 2年261天 | 购买 定投 |
中欧招益稳健一年持有混合C | 013913 | 混合基金 | 6.03% | 2022-01-05至今 3年73天 | 购买 定投 |
中欧招益稳健一年持有混合A | 013912 | 混合基金 | 7.40% | 2022-01-05至今 3年73天 | 购买 定投 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 7.10% | 2021-06-10至今 3年282天 | 购买 定投 |
中欧生益稳健一年持有C | 010901 | 混合基金 | 5.95% | 2021-01-12至今 4年66天 | 购买 定投 |
中欧生益稳健一年持有A | 010900 | 混合基金 | 8.64% | 2021-01-12至今 4年66天 | 购买 定投 |
中欧心益稳健6个月持有混合C | 009622 | 混合基金 | 17.06% | 2020-07-06至今 4年256天 | 购买 定投 |
中欧心益稳健6个月持有混合A | 009621 | 混合基金 | 19.28% | 2020-07-06至今 4年256天 | 购买 定投 |
中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 混合基金 | 24.67% | 2019-01-16至今 6年63天 | 购买 定投 |
中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 混合基金 | 28.58% | 2019-01-16至今 6年63天 | 购买 定投 |
中欧康裕混合C | 004455 | 混合基金 | 42.58% | 2017-04-05至今 7年349天 | 购买 定投 |
中欧康裕混合A | 004442 | 混合基金 | 43.34% | 2017-04-05至今 7年349天 | 购买 定投 |
中欧双利债券C | 002962 | 债券基金 | 33.96% | 2017-04-05至今 7年349天 | 购买 定投 |
中欧双利债券A | 002961 | 债券基金 | 38.22% | 2017-04-05至今 7年349天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |