推荐理由:债券打底,股票进攻,注重风控
在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产(含存托凭证,下同)的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 735972.95 |
94.642% |
| 权益类投资 | 140783.43 |
18.104% |
| 银行存款和清算备付金 | 2178.34 |
0.280% |
| 其他资产 | 1856.17 |
0.239% |
| 合计 | 880790.90 |
113.265% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 75522.09 |
9.71% |
| 金融业 | 30294.70 |
3.90% |
| 采矿业 | 26380.95 |
3.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 2505.52 |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1767.41 |
0.23% |
| 房地产业 | 1177.16 |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1004.86 |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 722.92 |
0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 667.55 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.62 |
0.04% |
| 批发和零售业 | 202.61 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 88.21 |
0.01% |
| 建筑业 | 83.16 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.68 |
0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2.91 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 1.71 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.59 |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 1.13 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 0.62 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 0.56 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 0.56 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 0.55 |
| 9 | 000425 | 徐工机械 | 0.49 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 0.48 |
黄华,男,中国籍,17年证券从业经历,上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,固收投决会委员。现任多资产投决会主席/投资总监/基金经理。2017年3月24日至2019年3月15日,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理,2017年4月5日起,担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日至2026年6月15日,担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日,担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日,担任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月28日,担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日,担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日起至2018年10月25日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日起至2018年10月10日,担任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日,担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧货币市场基金的基金经理。2018年10月25日至2019年1月9日,担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2021年3月18日,担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日起,担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日,担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年5月13日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日起,担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日,担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起,担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2024年5月17日,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起,担任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起,担任中欧优利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧优利债券C | 025306 | 债券基金 | 1.11% | 2025-10-24至今 , 249天 | 购买 定投 |
| 中欧优利债券A | 025305 | 债券基金 | 1.38% | 2025-10-24至今 , 249天 | 购买 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合C | 010216 | 混合基金 | 12.23% | 2022-07-01至今 , 4年0天 | 购买 定投 |
| 中欧达益稳健一年持有期混合A | 010215 | 混合基金 | 14.95% | 2022-07-01至今 , 4年0天 | 购买 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合C | 013913 | 混合基金 | 12.31% | 2022-01-05至今 , 4年177天 | 购买 定投 |
| 中欧招益稳健一年持有期混合A | 013912 | 混合基金 | 14.34% | 2022-01-05至今 , 4年177天 | 购买 定投 |
| 中欧精益稳健一年持有期混合 | 012281 | 混合基金 | 14.01% | 2021-06-10至今 , 5年21天 | 购买 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合C | 010901 | 混合基金 | 15.97% | 2021-01-12至今 , 5年170天 | 购买 定投 |
| 中欧生益稳健一年持有期混合A | 010900 | 混合基金 | 19.83% | 2021-01-12至今 , 5年170天 | 购买 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合C | 009622 | 混合基金 | 17.78% | 2020-07-06至今 , 5年360天 | 购买 定投 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合A | 009621 | 混合基金 | 20.63% | 2020-07-06至今 , 5年360天 | 购买 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 混合基金 | 29.75% | 2019-01-16至今 , 7年167天 | 购买 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 混合基金 | 34.68% | 2019-01-16至今 , 7年167天 | 购买 定投 |
| 中欧双利债券C | 002962 | 债券基金 | 42.20% | 2017-04-05至今 , 9年88天 | 购买 定投 |
| 中欧双利债券A | 002961 | 债券基金 | 47.46% | 2017-04-05至今 , 9年88天 | 购买 定投 |
本基金充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金的投资以固定收益类资产为主、权益类资产为辅,适当参与确定性较强的股票市场投资。
许文星,男,中国籍,12年证券从业经历,上海交通大学计算机科学与技术专业,研究生学历、硕士学位。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,现任中欧基金管理有限公司权益专户投决会委员/多资产投决会委员/解决方案组组长/基金经理/投资经理。自2018年4月16日至2021年1月20日,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月16日至2023年2月17日,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月16日起,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月18日至2022年9月30日,担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起,担任中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日起,担任中欧睿见混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日起至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日起,担任中欧睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日至2026年1月21日,担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月19日起,担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧双利债券C | 002962 | 债券基金 | -0.38% | 2026-05-19至今 , 42天 | 购买 定投 |
| 中欧双利债券A | 002961 | 债券基金 | -0.34% | 2026-05-19至今 , 42天 | 购买 定投 |
| 中欧睿泽混合C | 011711 | 混合基金 | -21.95% | 2021-09-23至今 , 4年281天 | 购买 定投 |
| 中欧睿泽混合A | 011710 | 混合基金 | -18.91% | 2021-09-23至今 , 4年281天 | 购买 定投 |
| 中欧养老产业混合C | 012778 | 混合基金 | -4.98% | 2021-06-30至今 , 5年1天 | 购买 定投 |
| 中欧睿见混合A | 010429 | 混合基金 | -25.77% | 2020-11-06至今 , 5年237天 | 购买 定投 |
| 中欧创业板两年定期开放混合A | 166027 | 混合基金 | -2.40% | 2020-07-16至今 , 5年350天 | 购买 定投 |
| 中欧创业板两年定期开放混合C | 009791 | 混合基金 | -5.81% | 2020-07-16至今 , 5年350天 | 购买 定投 |
| 中欧养老产业混合A | 001955 | 混合基金 | 120.37% | 2018-04-16至今 , 8年77天 | 购买 定投 |
本基金充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金的投资以固定收益类资产为主、权益类资产为辅,适当参与确定性较强的股票市场投资。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |