
推荐理由:混合基金,中风险
本基金主要投资信息科技主题的上市公司,通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%;投资于信息科技主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%;投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 9089.66 |
71.480% |
银行存款和清算备付金 | 3543.23 |
27.860% |
其他资产 | 84.35 |
0.660% |
合计 | 12717.25 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 4685.27 |
42.94% |
通讯业务 | 1376.48 |
12.62% |
信息技术 | 946.94 |
8.68% |
非日常生活消费品 | 824.08 |
7.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 466.85 |
4.28% |
日常消费品 | 311.22 |
2.85% |
工业 | 284.10 |
2.60% |
原材料 | 111.56 |
1.02% |
医疗保健 | 83.16 |
0.76% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 603194 | 中力股份 | 7.27 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 6.18 |
3 | 600522 | 中天科技 | 5.38 |
4 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 4.18 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3.98 |
6 | 01686 | 新意网集团 | 3.87 |
7 | 02015 | 理想汽车-W | 3.57 |
8 | 688025 | 杰普特 | 3.54 |
9 | 00728 | 中国电信 | 3.53 |
10 | 688097 | 博众精工 | 3.36 |
杜厚良,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。Brean Capital LLC科技研究员,BlackPuma Research创始合伙人,中泰证券(上海)资产管理有限公司多策略投资部研究员、投资经理、权益投资部总经理助理,德邦证券股份有限公司资产管理部执行总经理,德邦证券资产管理有限公司权益投资部负责人。中欧基金管理有限公司现任权益研究部副总监/权益研究组组长/拟任基金经理。自2025年2月26日起,担任中欧信息科技混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧信息科技混合发起C | 023452 | 混合基金 | -3.56% | 2025-02-26至今 66天 | 购买 定投 |
中欧信息科技混合发起A | 023451 | 混合基金 | -3.47% | 2025-02-26至今 66天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |