
推荐理由:老将新锐,强强联手,攻守兼备
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 35889.55 |
79.040% |
权益类投资 | 8999.28 |
19.820% |
其他资产 | 400.15 |
0.880% |
银行存款和清算备付金 | 118.83 |
0.260% |
合计 | 45407.81 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 5724.55 |
15.97% |
通讯业务 | 802.74 |
2.24% |
交通运输、仓储和邮政业 | 368.80 |
1.03% |
房地产 | 345.81 |
0.96% |
批发和零售业 | 316.22 |
0.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.10 |
0.78% |
文化、体育和娱乐业 | 272.52 |
0.76% |
金融业 | 245.18 |
0.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.41 |
0.49% |
采矿业 | 154.48 |
0.43% |
租赁和商务服务业 | 115.80 |
0.32% |
科学研究和技术服务业 | 112.43 |
0.31% |
建筑业 | 74.17 |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.08 |
0.03% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.24 |
2 | 02423 | 贝壳-W | 0.96 |
3 | 000333 | 美的集团 | 0.57 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 0.48 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 0.43 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 0.35 |
7 | 000651 | 格力电器 | 0.33 |
8 | 000858 | 五粮液 | 0.30 |
9 | 600582 | 天地科技 | 0.27 |
10 | 603379 | 三美股份 | 0.27 |
黄华,男,中国籍,17年证券从业经历,上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,固收投决会委员。现任多资产投决会主席/投资总监/基金经理。2017年3月24日至2019年3月15日,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理,2017年4月5日起,担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日起,担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日,担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日,担任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月28日,担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日,担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日起至2018年10月25日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日起至2018年10月10日,担任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日,担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧货币市场基金的基金经理。2018年10月25日至2019年1月9日,担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2021年3月18日,担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日起,担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日,担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年5月13日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日起,担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日,担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起,担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2024年5月17日,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起,担任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 6.75% | 2022-07-01至今 3年55天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 8.79% | 2022-07-01至今 3年55天 | 购买 定投 |
中欧招益稳健一年持有混合C | 013913 | 混合基金 | 9.65% | 2022-01-05至今 3年232天 | 购买 定投 |
中欧招益稳健一年持有混合A | 013912 | 混合基金 | 11.25% | 2022-01-05至今 3年232天 | 购买 定投 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 11.86% | 2021-06-10至今 4年76天 | 购买 定投 |
中欧生益稳健一年持有C | 010901 | 混合基金 | 8.08% | 2021-01-12至今 4年225天 | 购买 定投 |
中欧生益稳健一年持有A | 010900 | 混合基金 | 11.11% | 2021-01-12至今 4年225天 | 购买 定投 |
中欧心益稳健6个月持有混合C | 009622 | 混合基金 | 18.37% | 2020-07-06至今 5年50天 | 购买 定投 |
中欧心益稳健6个月持有混合A | 009621 | 混合基金 | 20.82% | 2020-07-06至今 5年50天 | 购买 定投 |
中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 混合基金 | 27.67% | 2019-01-16至今 6年222天 | 购买 定投 |
中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 混合基金 | 31.97% | 2019-01-16至今 6年222天 | 购买 定投 |
中欧康裕混合C | 004455 | 混合基金 | 48.04% | 2017-04-05至今 8年143天 | 购买 定投 |
中欧康裕混合A | 004442 | 混合基金 | 48.89% | 2017-04-05至今 8年143天 | 购买 定投 |
中欧双利债券C | 002962 | 债券基金 | 37.76% | 2017-04-05至今 8年143天 | 购买 定投 |
中欧双利债券A | 002961 | 债券基金 | 42.40% | 2017-04-05至今 8年143天 | 购买 定投 |
华李成,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任多资产投决会委员/多资产公募组组长/基金经理。自2018年3月29日起,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起,担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起,担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起,担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧多利债券C | 023041 | 债券基金 | 3.81% | 2025-01-23至今 213天 | 购买 定投 |
中欧多利债券A | 023040 | 债券基金 | 4.05% | 2025-01-23至今 213天 | 购买 定投 |
中欧磐固债券C | 019418 | 债券基金 | 12.56% | 2023-11-02至今 1年296天 | 购买 定投 |
中欧磐固债券A | 019417 | 债券基金 | 13.38% | 2023-11-02至今 1年296天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券E | 019513 | 债券基金 | 9.00% | 2023-09-28至今 1年331天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券C | 018593 | 债券基金 | 8.20% | 2023-08-23至今 2年2天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券A | 018592 | 债券基金 | 9.21% | 2023-08-23至今 2年2天 | 购买 定投 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 混合基金 | 9.79% | 2022-03-08至今 3年170天 | 购买 定投 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 混合基金 | 11.33% | 2022-03-08至今 3年170天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券C | 014001 | 债券基金 | 10.89% | 2021-12-09至今 3年259天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券A | 014000 | 债券基金 | 12.46% | 2021-12-09至今 3年259天 | 购买 定投 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 11.86% | 2021-06-10至今 4年76天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合C | 011394 | 混合基金 | 14.21% | 2021-03-04至今 4年174天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合A | 011393 | 混合基金 | 16.28% | 2021-03-04至今 4年174天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 15.56% | 2020-12-30至今 4年238天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 16.13% | 2020-12-30至今 4年238天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 混合基金 | 52.85% | 2018-03-29至今 7年150天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 混合基金 | 56.28% | 2018-03-29至今 7年150天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
500万元≤ M <99999万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
500万元≤ M <99999万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |