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首页 基金产品 中欧鑫享鼎益一年持有混合A

中欧鑫享鼎益一年持有混合A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)

中风险
混合基金

1.63%

最近一年收益率
最新净值(2023-05-29)
0.16%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中等风险

  • 基金名称: 中欧鑫享鼎益一年持有混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 华李成
  • 成立日期: 2022-03-08
  • 基金全称: 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 015098
  • 基金托管人: 南京银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.13%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2023-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

114102.04

80.780%
权益类投资

26206.51

18.550%
银行存款和清算备付金

715.50

0.510%
其他资产

231.89

0.160%
合计

141255.95

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

7597.70

6.74%
农、林、牧、渔业

7355.49

6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业

3542.93

3.14%
采矿业

2197.72

1.95%
渔业

1818.94

1.61%
交通运输、仓储和邮政业

1690.16

1.50%
粮食及饲料加工业

1661.65

1.47%
盐加工业

1264.79

1.12%
其他

1161.84

1.03%
建筑业

1051.73

0.93%
农、林、牧、渔业

818.91

0.73%
住宿和餐饮业

660.56

0.59%
煤炭采选业

543.16

0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

486.75

0.43%
租赁和商务服务业

425.82

0.38%
批发和零售业

359.04

0.32%
有色金属矿采选服务业

281.78

0.25%
林业服务业

263.32

0.23%
其他矿采选业

253.23

0.22%
天然气开采业

106.78

0.09%
水利、环境和公共设施管理业

10.35

0.01%
卫生和社会工作

7.35

0.01%
科学研究和技术服务业

2.01

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00883 中国海洋石油 1.61
2 00700 腾讯控股 1.47
3 601111 中国国航 1.14
4 300750 宁德时代 1.12
5 00688 中国海外发展 1.03
6 601899 紫金矿业 0.97
7 601668 中国建筑 0.93
8 600519 贵州茅台 0.89
9 603477 巨星农牧 0.73
10 00902 华能国际电力股份 0.67

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 华李成
华李成

华李成

(该基金到任时间 : 2022-03-08 ; 从业时间 : 5年又52天)

自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 混合基金 2.12% 2022-03-08至今, 1年83天 购买 定投
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 混合基金 2.62% 2022-03-08至今, 1年83天 购买 定投
中欧融享增益一年持有混合C 014658 混合基金 0.48% 2022-01-25至今, 1年126天 购买 定投
中欧融享增益一年持有混合A 014657 混合基金 1.03% 2022-01-25至今, 1年126天 购买 定投
中欧丰利债券C 014001 债券基金 -0.94% 2021-12-09至今, 1年173天 购买 定投
中欧丰利债券A 014000 债券基金 -0.37% 2021-12-09至今, 1年173天 购买 定投
中欧精益稳健一年混合 012281 混合基金 1.22% 2021-06-10至今, 1年355天 购买 定投
中欧融益稳健一年持有混合C 011394 混合基金 5.26% 2021-03-04至今, 2年88天 购买 定投
中欧融益稳健一年持有混合A 011393 混合基金 6.21% 2021-03-04至今, 2年88天 购买 定投
中欧瑾利混合C 010713 混合基金 7.47% 2020-12-30至今, 2年152天 购买 定投
中欧瑾利混合A 010712 混合基金 7.72% 2020-12-30至今, 2年152天 购买 定投
中欧添益一年持有混合C 010189 混合基金 3.22% 2020-10-22至今, 2年221天 购买 定投
中欧添益一年持有混合A 010188 混合基金 4.84% 2020-10-22至今, 2年221天 购买 定投
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 混合基金 36.18% 2018-03-29至今, 5年64天 购买 定投
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 混合基金 38.31% 2018-03-29至今, 5年64天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <300万元 0.40%
300万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <300万元 0.50%
300万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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