推荐理由:震荡优选,投资胜率高
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 415648.33 |
80.120% |
| 权益类投资 | 92528.11 |
17.840% |
| 其他资产 | 6903.32 |
1.330% |
| 银行存款和清算备付金 | 3673.40 |
0.710% |
| 合计 | 518753.17 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58377.56 |
11.31% |
| 采矿业 | 11458.44 |
2.22% |
| 金融业 | 5543.38 |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4007.63 |
0.78% |
| 房地产业 | 2417.15 |
0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2279.90 |
0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2260.64 |
0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1591.23 |
0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1542.07 |
0.30% |
| 批发和零售业 | 1336.64 |
0.26% |
| 建筑业 | 1100.10 |
0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 563.64 |
0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.72 |
0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.58 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 0.46 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 0.43 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 0.39 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.35 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 0.33 |
| 7 | 600438 | 通威股份 | 0.32 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.31 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 0.27 |
| 10 | 601211 | 国泰海通 | 0.27 |
华李成,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任多资产投决会委员/多资产公募组组长/基金经理。自2018年3月29日起,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起,担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起,担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起,担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多利债券C | 023041 | 债券基金 | 5.05% | 2025-01-23至今 , 280天 | 购买 定投 |
| 中欧多利债券A | 023040 | 债券基金 | 5.35% | 2025-01-23至今 , 280天 | 购买 定投 |
| 中欧磐固债券C | 019418 | 债券基金 | 13.57% | 2023-11-02至今 , 1年363天 | 购买 定投 |
| 中欧磐固债券A | 019417 | 债券基金 | 14.48% | 2023-11-02至今 , 1年363天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券E | 019513 | 债券基金 | 9.84% | 2023-09-28至今 , 2年33天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券C | 018593 | 债券基金 | 8.95% | 2023-08-23至今 , 2年69天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券A | 018592 | 债券基金 | 10.05% | 2023-08-23至今 , 2年69天 | 购买 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 混合基金 | 10.89% | 2022-03-08至今 , 3年237天 | 购买 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 混合基金 | 12.53% | 2022-03-08至今 , 3年237天 | 购买 定投 |
| 中欧丰利债券C | 014001 | 债券基金 | 12.49% | 2021-12-09至今 , 3年326天 | 购买 定投 |
| 中欧丰利债券A | 014000 | 债券基金 | 14.17% | 2021-12-09至今 , 3年326天 | 购买 定投 |
| 中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 13.19% | 2021-06-10至今 , 4年143天 | 购买 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有混合C | 011394 | 混合基金 | 14.94% | 2021-03-04至今 , 4年241天 | 购买 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有混合A | 011393 | 混合基金 | 17.11% | 2021-03-04至今 , 4年241天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 18.45% | 2020-12-30至今 , 4年305天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 19.06% | 2020-12-30至今 , 4年305天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 混合基金 | 54.14% | 2018-03-29至今 , 7年217天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 混合基金 | 57.69% | 2018-03-29至今 , 7年217天 | 购买 定投 |
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |