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中欧瑾通灵活配置混合A

  • 最近一月
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  • 最近1年
  • 成立以来
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)

中低风险
混合基金
最新净值(2025-10-28)
-0.11%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:震荡优选,投资胜率高

  • 基金名称: 中欧瑾通灵活配置混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 华李成
  • 成立日期: 2015-11-17
  • 基金全称: 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 002009
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

415648.33

80.120%
权益类投资

92528.11

17.840%
其他资产

6903.32

1.330%
银行存款和清算备付金

3673.40

0.710%
合计

518753.17

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

58377.56

11.31%
采矿业

11458.44

2.22%
金融业

5543.38

1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业

4007.63

0.78%
房地产业

2417.15

0.47%
交通运输、仓储和邮政业

2279.90

0.44%
文化、体育和娱乐业

2260.64

0.44%
科学研究和技术服务业

1591.23

0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

1542.07

0.30%
批发和零售业

1336.64

0.26%
建筑业

1100.10

0.21%
租赁和商务服务业

563.64

0.11%
农、林、牧、渔业

49.72

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 0.58
2 601899 紫金矿业 0.46
3 601318 中国平安 0.43
4 600309 万华化学 0.39
5 600276 恒瑞医药 0.35
6 600547 山东黄金 0.33
7 600438 通威股份 0.32
8 600426 华鲁恒升 0.31
9 600519 贵州茅台 0.27
10 601211 国泰海通 0.27

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 华李成
华李成

华李成

(该基金到任时间 : 2018-03-29 ; 从业时间 : 7年又215天)

华李成,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任多资产投决会委员/多资产公募组组长/基金经理。自2018年3月29日起,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起,担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起,担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起,担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起,担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧多利债券C 023041 债券基金 5.05% 2025-01-23至今 , 280天 购买 定投
中欧多利债券A 023040 债券基金 5.35% 2025-01-23至今 , 280天 购买 定投
中欧磐固债券C 019418 债券基金 13.57% 2023-11-02至今 , 1年363天 购买 定投
中欧磐固债券A 019417 债券基金 14.48% 2023-11-02至今 , 1年363天 购买 定投
中欧汇利债券E 019513 债券基金 9.84% 2023-09-28至今 , 2年33天 购买 定投
中欧汇利债券C 018593 债券基金 8.95% 2023-08-23至今 , 2年69天 购买 定投
中欧汇利债券A 018592 债券基金 10.05% 2023-08-23至今 , 2年69天 购买 定投
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 015099 混合基金 10.89% 2022-03-08至今 , 3年237天 购买 定投
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 015098 混合基金 12.53% 2022-03-08至今 , 3年237天 购买 定投
中欧丰利债券C 014001 债券基金 12.49% 2021-12-09至今 , 3年326天 购买 定投
中欧丰利债券A 014000 债券基金 14.17% 2021-12-09至今 , 3年326天 购买 定投
中欧精益稳健一年混合 012281 混合基金 13.19% 2021-06-10至今 , 4年143天 购买 定投
中欧融益稳健一年持有混合C 011394 混合基金 14.94% 2021-03-04至今 , 4年241天 购买 定投
中欧融益稳健一年持有混合A 011393 混合基金 17.11% 2021-03-04至今 , 4年241天 购买 定投
中欧瑾利混合C 010713 混合基金 18.45% 2020-12-30至今 , 4年305天 购买 定投
中欧瑾利混合A 010712 混合基金 19.06% 2020-12-30至今 , 4年305天 购买 定投
中欧瑾通灵活配置混合C 002010 混合基金 54.14% 2018-03-29至今 , 7年217天 购买 定投
中欧瑾通灵活配置混合A 002009 混合基金 57.69% 2018-03-29至今 , 7年217天 购买 定投

最新投资策略

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

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投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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