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| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 235070.11 |
87.530% |
| 权益类投资 | 31418.70 |
11.700% |
| 其他资产 | 1430.63 |
0.530% |
| 银行存款和清算备付金 | 626.97 |
0.230% |
| 合计 | 268546.42 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 20688.86 |
8.81% |
| 金融业 | 3720.71 |
1.58% |
| 采矿业 | 1897.95 |
0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1153.98 |
0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1121.42 |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 724.70 |
0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 615.11 |
0.26% |
| 批发和零售业 | 492.90 |
0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 441.29 |
0.19% |
| 建筑业 | 207.54 |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 201.82 |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.42 |
0.06% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 600486 | 扬农化工 | 0.43 |
| 2 | 688333 | 铂力特 | 0.37 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 0.31 |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 0.27 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 0.27 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 0.24 |
| 7 | 002597 | 金禾实业 | 0.22 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 0.20 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 0.20 |
| 10 | 601222 | 林洋能源 | 0.17 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
华李成，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多利债券C | 023041 | 债券基金 | 1.14% | 2025-01-23至今 162天 | 购买 定投 |
| 中欧多利债券A | 023040 | 债券基金 | 1.32% | 2025-01-23至今 162天 | 购买 定投 |
| 中欧磐固债券C | 019418 | 债券基金 | 10.37% | 2023-11-02至今 1年245天 | 购买 定投 |
| 中欧磐固债券A | 019417 | 债券基金 | 11.11% | 2023-11-02至今 1年245天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券E | 019513 | 债券基金 | 7.99% | 2023-09-28至今 1年280天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券C | 018593 | 债券基金 | 7.27% | 2023-08-23至今 1年316天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券A | 018592 | 债券基金 | 8.22% | 2023-08-23至今 1年316天 | 购买 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 混合基金 | 6.79% | 2022-03-08至今 3年119天 | 购买 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 混合基金 | 8.23% | 2022-03-08至今 3年119天 | 购买 定投 |
| 中欧丰利债券C | 014001 | 债券基金 | 8.31% | 2021-12-09至今 3年208天 | 购买 定投 |
| 中欧丰利债券A | 014000 | 债券基金 | 9.78% | 2021-12-09至今 3年208天 | 购买 定投 |
| 中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 8.18% | 2021-06-10至今 4年25天 | 购买 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有混合C | 011394 | 混合基金 | 13.63% | 2021-03-04至今 4年123天 | 购买 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有混合A | 011393 | 混合基金 | 15.62% | 2021-03-04至今 4年123天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 11.60% | 2020-12-30至今 4年187天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 12.15% | 2020-12-30至今 4年187天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 混合基金 | 49.35% | 2018-03-29至今 7年99天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 混合基金 | 52.64% | 2018-03-29至今 7年99天 | 购买 定投 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
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