APP下载
微信公众号
推荐理由：低波固收+，求稳求盈
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；投资于股票、可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%）；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 281626.83 |
88.370% |
| 权益类投资 | 31709.44 |
9.950% |
| 银行存款和清算备付金 | 3236.87 |
1.020% |
| 其他资产 | 2126.83 |
0.670% |
| 合计 | 318699.96 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 12756.77 |
4.90% |
| 金融 | 3135.65 |
1.20% |
| 原材料 | 2701.03 |
1.04% |
| 非日常生活消费品 | 2665.27 |
1.02% |
| 通讯业务 | 2522.91 |
0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1289.00 |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1164.19 |
0.45% |
| 金融业 | 1127.52 |
0.43% |
| 批发和零售业 | 910.54 |
0.35% |
| 房地产 | 863.16 |
0.33% |
| 房地产 | 863.16 |
0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644.84 |
0.25% |
| 信息技术 | 546.71 |
0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 400.04 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.52 |
0.15% |
| 采矿业 | 351.58 |
0.13% |
| 建筑业 | 247.71 |
0.10% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.97 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.54 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 0.44 |
| 4 | 06030 | 中信证券 | 0.41 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 0.40 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 0.38 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 0.35 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 0.30 |
| 9 | 03993 | 洛阳钼业 | 0.25 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 0.21 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
华李成，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任多资产投决会委员/多资产公募组组长/基金经理。自2018年3月29日起，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多利债券C | 023041 | 债券基金 | 4.11% | 2025-01-23至今 225天 | 购买 定投 |
| 中欧多利债券A | 023040 | 债券基金 | 4.37% | 2025-01-23至今 225天 | 购买 定投 |
| 中欧磐固债券C | 019418 | 债券基金 | 12.77% | 2023-11-02至今 1年308天 | 购买 定投 |
| 中欧磐固债券A | 019417 | 债券基金 | 13.60% | 2023-11-02至今 1年308天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券E | 019513 | 债券基金 | 9.03% | 2023-09-28至今 1年343天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券C | 018593 | 债券基金 | 8.21% | 2023-08-23至今 2年14天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券A | 018592 | 债券基金 | 9.24% | 2023-08-23至今 2年14天 | 购买 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 混合基金 | 9.91% | 2022-03-08至今 3年182天 | 购买 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 混合基金 | 11.47% | 2022-03-08至今 3年182天 | 购买 定投 |
| 中欧丰利债券C | 014001 | 债券基金 | 11.20% | 2021-12-09至今 3年271天 | 购买 定投 |
| 中欧丰利债券A | 014000 | 债券基金 | 12.79% | 2021-12-09至今 3年271天 | 购买 定投 |
| 中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 11.97% | 2021-06-10至今 4年88天 | 购买 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有混合C | 011394 | 混合基金 | 14.30% | 2021-03-04至今 4年186天 | 购买 定投 |
| 中欧融益稳健一年持有混合A | 011393 | 混合基金 | 16.39% | 2021-03-04至今 4年186天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 15.58% | 2020-12-30至今 4年250天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 16.16% | 2020-12-30至今 4年250天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 混合基金 | 53.40% | 2018-03-29至今 7年162天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 混合基金 | 56.86% | 2018-03-29至今 7年162天 | 购买 定投 |
袁田研究生学历、硕士学位。历任上海光大证券资产管理有限公司信用研究员（2017.7-2020.8）。2020年8月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理，现任基金经理/基金经理助理。自2025年9月3日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧汇利债券E | 019513 | 债券基金 | -0.05% | 2025-09-03至今 2天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券C | 018593 | 债券基金 | -0.06% | 2025-09-03至今 2天 | 购买 定投 |
| 中欧汇利债券A | 018592 | 债券基金 | -0.05% | 2025-09-03至今 2天 | 购买 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 混合基金 | -0.01% | 2025-09-03至今 2天 | 购买 定投 |
| 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 混合基金 | 0.00% | 2025-09-03至今 2天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
