APP下载
微信公众号
推荐理由：动态管理,平衡波动
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、权证、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 421017.59 |
99.310% |
| 银行存款和清算备付金 | 2861.56 |
0.680% |
| 其他资产 | 51.20 |
0.010% |
| 合计 | 423930.35 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
苏佳，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员（2015.08-2016.05），易方达基金管理有限公司投资支持专员（2016.08-2018.11），易方达基金管理有限公司投资经理助理（2018.11-2023.05）。2023年05月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2023年7月17日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起至2025年3月3日，担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日至2025年3月3日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日至2025年3月3日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧聚瑞债券C | 005420 | 债券基金 | 0.15% | 2025-05-21至今 37天 | 购买 定投 |
| 中欧聚瑞债券A | 005419 | 债券基金 | 0.19% | 2025-05-21至今 37天 | 购买 定投 |
| 中欧同益一年债券 | 008739 | 债券基金 | 4.76% | 2024-07-15至今 347天 | 购买 定投 |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 014474 | 债券基金 | 4.90% | 2024-01-10至今 1年168天 | 购买 定投 |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 013283 | 债券基金 | 8.76% | 2023-07-17至今 1年345天 | 购买 定投 |
| 中欧兴利债券C | 012897 | 债券基金 | 7.23% | 2023-07-17至今 1年345天 | 购买 定投 |
| 中欧兴利债券A | 001776 | 债券基金 | 7.85% | 2023-07-17至今 1年346天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<1000万元 | 0.60% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<1000万元 | 0.80% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
