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首页 基金产品 中欧诚悦债券A

中欧诚悦债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧诚悦债券A(019123)

中低风险
债券基金

6.87%

最近一年收益率
最新净值(2024-12-04)
0.25%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (0.40%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:聚焦利率债,久期灵活

  • 基金名称: 中欧诚悦债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 周锦程
  • 成立日期: 2023-09-07
  • 基金全称: 中欧诚悦债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 019123
  • 基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2024-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

562298.74

99.950%
其他资产

226.73

0.040%
银行存款和清算备付金

70.90

0.010%
合计

562596.37

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 周锦程
周锦程

周锦程

(该基金到任时间 : 2024-01-10 ; 从业时间 : 7年又83天)

周锦程,男,中国籍,13年证券从业经历,复旦大学西方经济学硕士,曾任德邦证券股份有限公司研究员、债券交易员、债券研究员和债券投资经理(2011.07-2016.11)。2016年11月加入浙商基金管理有限公司,任固定收益部总经理助理,固定收益部基金经理(2016.11-2022.09)。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日,担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2017年10月19日,担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日,担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2022年9月29日,担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日,担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日,担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日,担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月19日至2019年9月17日,担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2018年2月23日,担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2019年4月24日,担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2022年9月29日,担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月24日起至2022年9月9日,担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2019年9月17日,担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年3月1日,担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年2月25日,担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日,担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日,担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2022年9月29日,担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起至2021年2月25日,担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2022年9月28日,担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日,担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2022年9月29日,担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2022年9月29日,担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月29日至2022年9月26日,担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起至2022年9月29日,担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月26日起,担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月26日起,担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起,担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起至2024年7月15日,担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起,担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起,担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起,担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起,担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起,担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起,担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧诚悦债券C 022265 债券基金 2.27% 2024-10-08至今 58天 购买 定投
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840 债券基金 1.96% 2024-08-15至今 113天 购买 定投
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 021839 债券基金 1.96% 2024-08-15至今 113天 购买 定投
中欧兴利债券C 012897 债券基金 1.35% 2024-07-15至今 144天 购买 定投
中欧兴利债券A 001776 债券基金 1.46% 2024-07-15至今 144天 购买 定投
中欧兴盈一年定开债券发起 013283 债券基金 2.34% 2024-05-16至今 204天 购买 定投
中欧中债0-3年政金债指数C 020373 债券基金 3.95% 2024-01-24至今 317天 购买 定投
中欧中债0-3年政金债指数A 020372 债券基金 4.10% 2024-01-24至今 317天 购买 定投
中欧诚悦债券A 019123 债券基金 6.01% 2024-01-10至今 331天 购买 定投
中欧瑾泰债券C 004729 债券基金 6.05% 2024-01-10至今 331天 购买 定投
中欧瑾泰债券A 004728 债券基金 6.17% 2024-01-10至今 331天 购买 定投
中欧增强回报债券(LOF)A 166008 债券基金 7.76% 2023-05-26至今 1年195天 购买 定投
中欧增强回报债券(LOF)C 007446 债券基金 7.11% 2023-05-26至今 1年195天 购买 定投
中欧聚瑞债券C 005420 债券基金 5.40% 2023-05-26至今 1年195天 购买 定投
中欧聚瑞债券A 005419 债券基金 6.17% 2023-05-26至今 1年195天 购买 定投
中欧增强回报债券(LOF)E 001889 债券基金 7.81% 2023-05-26至今 1年195天 购买 定投
中欧纯债债券(LOF)C 166016 债券基金 7.26% 2023-04-28至今 1年223天 购买 定投
中欧纯债债券(LOF)E 002592 债券基金 7.87% 2023-04-28至今 1年223天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.30%
100万元≤ M <500万元 0.15%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.40%
100万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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