APP下载
微信公众号
推荐理由：主投利率债,纯债基金
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 520155.21 |
99.980% |
| 银行存款和清算备付金 | 94.54 |
0.020% |
| 其他资产 | 31.35 |
0.010% |
| 合计 | 520281.10 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
李冠頔，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、宏观利率研究组组长、基金经理。2024年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2022年6月29日起至2024年9月30日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年9月14日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起至2024年9月30日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日至2024年4月24日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2024年9月30日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日至2024年9月30日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 021840 | 债券基金 | 0.35% | 2025-05-29至今 29天 | 购买 定投 |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 021839 | 债券基金 | 0.36% | 2025-05-29至今 29天 | 购买 定投 |
| 中欧诚悦债券C | 022265 | 债券基金 | 0.16% | 2025-05-21至今 37天 | 购买 定投 |
| 中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 债券基金 | 0.21% | 2025-05-21至今 37天 | 购买 定投 |
| 中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 债券基金 | 0.22% | 2025-05-21至今 37天 | 购买 定投 |
| 中欧诚悦债券A | 019123 | 债券基金 | 0.17% | 2025-05-21至今 37天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾泰债券C | 004729 | 债券基金 | 0.35% | 2025-05-21至今 37天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾泰债券A | 004728 | 债券基金 | 0.36% | 2025-05-21至今 37天 | 购买 定投 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
