推荐理由:主投利率债,精选个券,纯债基金
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 84190.05 |
99.890% |
银行存款和清算备付金 | 82.57 |
0.100% |
其他资产 | 8.79 |
0.010% |
合计 | 84281.41 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 债券基金 | 1.18% | 2024-01-24至今 101天 | 购买 定投 |
中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 债券基金 | 1.19% | 2024-01-24至今 101天 | 购买 定投 |
中欧诚悦债券 | 019123 | 债券基金 | 1.96% | 2024-01-10至今 115天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券C | 004729 | 债券基金 | 2.15% | 2024-01-10至今 115天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券A | 004728 | 债券基金 | 2.18% | 2024-01-10至今 115天 | 购买 定投 |
中欧同益一年债券 | 008739 | 债券基金 | 4.05% | 2023-05-31至今 339天 | 购买 定投 |
中欧强债A | 166008 | 债券基金 | 3.98% | 2023-05-26至今 344天 | 购买 定投 |
中欧强债C | 007446 | 债券基金 | 3.60% | 2023-05-26至今 344天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券C | 005420 | 债券基金 | 3.09% | 2023-05-26至今 344天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券A | 005419 | 债券基金 | 3.57% | 2023-05-26至今 344天 | 购买 定投 |
中欧增强回报债券E | 001889 | 债券基金 | 3.98% | 2023-05-26至今 344天 | 购买 定投 |
中欧纯债C | 166016 | 债券基金 | 4.47% | 2023-04-28至今 1年7天 | 购买 定投 |
中欧纯债E | 002592 | 债券基金 | 4.86% | 2023-04-28至今 1年7天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |