推荐理由:债券基金,中低风险
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 406740.94 |
98.300% |
银行存款和清算备付金 | 6970.30 |
1.680% |
其他资产 | 51.56 |
0.010% |
合计 | 413762.81 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 债券基金 | 1.15% | 2024-01-24至今 97天 | 购买 定投 |
中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 债券基金 | 1.17% | 2024-01-24至今 97天 | 购买 定投 |
中欧诚悦债券 | 019123 | 债券基金 | 1.93% | 2024-01-10至今 111天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券C | 004729 | 债券基金 | 2.13% | 2024-01-10至今 111天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券A | 004728 | 债券基金 | 2.16% | 2024-01-10至今 111天 | 购买 定投 |
中欧同益一年债券 | 008739 | 债券基金 | 4.16% | 2023-05-31至今 335天 | 购买 定投 |
中欧强债A | 166008 | 债券基金 | 4.02% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧强债C | 007446 | 债券基金 | 3.65% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券C | 005420 | 债券基金 | 3.20% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券A | 005419 | 债券基金 | 3.67% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧增强回报债券E | 001889 | 债券基金 | 4.03% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧纯债C | 166016 | 债券基金 | 4.56% | 2023-04-28至今 1年3天 | 购买 定投 |
中欧纯债E | 002592 | 债券基金 | 4.96% | 2023-04-28至今 1年3天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |