
推荐理由:混合基金,中低风险
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的 股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、 信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的 股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果 法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当 程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 17872.40 |
89.720% |
权益类投资 | 1724.38 |
8.660% |
银行存款和清算备付金 | 296.86 |
1.490% |
其他资产 | 25.57 |
0.130% |
合计 | 19919.21 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1043.59 |
5.77% |
金融业 | 272.07 |
1.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.49 |
1.25% |
采矿业 | 79.00 |
0.44% |
建筑业 | 72.56 |
0.40% |
文化、体育和娱乐业 | 31.68 |
0.18% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 0.44 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 0.44 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 0.43 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 0.41 |
5 | 601800 | 中国交建 | 0.40 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 0.39 |
7 | 002517 | 恺英网络 | 0.36 |
8 | 000425 | 徐工机械 | 0.36 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.34 |
10 | 601665 | 齐鲁银行 | 0.28 |
李波,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.7-2020.4)。2020年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起至2024年12月3日,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧可转债债券E | 023928 | 债券基金 | 3.75% | 2025-04-08至今 19天 | 购买 定投 |
中欧可转债C | 004994 | 债券基金 | 20.84% | 2024-02-19至今 1年68天 | 购买 定投 |
中欧可转债A | 004993 | 债券基金 | 21.41% | 2024-02-19至今 1年68天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | 4.38% | 2023-12-01至今 1年148天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 4.96% | 2023-12-01至今 1年148天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 5.32% | 2023-12-01至今 1年148天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 6.21% | 2023-12-01至今 1年148天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合C | 009516 | 混合基金 | 5.72% | 2023-12-01至今 1年148天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合A | 009515 | 混合基金 | 6.62% | 2023-12-01至今 1年148天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 5.02% | 2023-11-10至今 1年169天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 5.95% | 2023-11-10至今 1年169天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -6.82% | 2023-11-10至今 1年169天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -6.89% | 2023-11-10至今 1年169天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.40% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%年费率计提。 |