
推荐理由:混合基金,中低风险
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的 股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、 信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的 股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果 法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当 程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 124358.86 |
82.280% |
权益类投资 | 25345.45 |
16.770% |
银行存款和清算备付金 | 878.81 |
0.580% |
其他资产 | 552.28 |
0.370% |
合计 | 151135.40 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 7819.71 |
6.62% |
制造业 | 7695.10 |
6.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2772.66 |
2.35% |
采矿业 | 2346.32 |
1.99% |
渔业 | 1940.40 |
1.64% |
粮食及饲料加工业 | 1911.57 |
1.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1270.27 |
1.08% |
其他 | 1245.66 |
1.05% |
盐加工业 | 1180.23 |
1.00% |
建筑业 | 1051.73 |
0.89% |
住宿和餐饮业 | 723.47 |
0.61% |
煤炭采选业 | 571.52 |
0.48% |
租赁和商务服务业 | 559.17 |
0.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450.59 |
0.38% |
批发和零售业 | 343.76 |
0.29% |
农、林、牧、渔业 | 303.30 |
0.26% |
有色金属矿采选服务业 | 296.74 |
0.25% |
林业服务业 | 263.32 |
0.22% |
其他矿采选业 | 253.23 |
0.21% |
天然气开采业 | 157.03 |
0.13% |
卫生和社会工作 | 7.35 |
0.01% |
科学研究和技术服务业 | 2.01 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.64 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 1.62 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 1.07 |
4 | 00688 | 中国海外发展 | 1.05 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 1.05 |
6 | 601668 | 中国建筑 | 0.88 |
7 | 601111 | 中国国航 | 0.82 |
8 | 600309 | 万华化学 | 0.81 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 0.77 |
10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 0.64 |
自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 混合基金 | 2.12% | 2022-03-08至今, 1年83天 | 购买 定投 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 混合基金 | 2.62% | 2022-03-08至今, 1年83天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | 0.48% | 2022-01-25至今, 1年126天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 1.03% | 2022-01-25至今, 1年126天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券C | 014001 | 债券基金 | -0.94% | 2021-12-09至今, 1年173天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券A | 014000 | 债券基金 | -0.37% | 2021-12-09至今, 1年173天 | 购买 定投 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 1.22% | 2021-06-10至今, 1年355天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合C | 011394 | 混合基金 | 5.26% | 2021-03-04至今, 2年88天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合A | 011393 | 混合基金 | 6.21% | 2021-03-04至今, 2年88天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 7.47% | 2020-12-30至今, 2年152天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 7.72% | 2020-12-30至今, 2年152天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 3.22% | 2020-10-22至今, 2年221天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 4.84% | 2020-10-22至今, 2年221天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 混合基金 | 36.18% | 2018-03-29至今, 5年64天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 混合基金 | 38.31% | 2018-03-29至今, 5年64天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.40% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%年费率计提。 |