
推荐理由:股性进攻,债性防守,名将管理
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 307457.85 |
95.910% |
其他资产 | 7465.46 |
2.330% |
银行存款和清算备付金 | 5634.31 |
1.760% |
合计 | 320557.63 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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李波,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.7-2020.4)。2020年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起至2024年12月3日,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧可转债C | 004994 | 债券基金 | 25.52% | 2024-02-19至今 1年28天 | 购买 定投 |
中欧可转债A | 004993 | 债券基金 | 26.06% | 2024-02-19至今 1年28天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | 5.23% | 2023-12-01至今 1年108天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 5.76% | 2023-12-01至今 1年108天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 6.75% | 2023-12-01至今 1年108天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 7.58% | 2023-12-01至今 1年108天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合C | 009516 | 混合基金 | 6.87% | 2023-12-01至今 1年108天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合A | 009515 | 混合基金 | 7.71% | 2023-12-01至今 1年108天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 5.96% | 2023-11-10至今 1年129天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 6.82% | 2023-11-10至今 1年129天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -1.77% | 2023-11-10至今 1年129天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -1.85% | 2023-11-10至今 1年129天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |