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推荐理由:混合基金,中低风险
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 36406.40 |
90.080% |
权益类投资 | 3785.85 |
9.370% |
其他资产 | 114.85 |
0.280% |
银行存款和清算备付金 | 108.38 |
0.270% |
合计 | 40415.48 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 2539.16 |
7.77% |
金融业 | 497.27 |
1.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.93 |
1.05% |
采矿业 | 218.63 |
0.67% |
文化、体育和娱乐业 | 111.68 |
0.34% |
交通运输、仓储和邮政业 | 76.18 |
0.23% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000425 | 徐工机械 | 0.66 |
2 | 600309 | 万华化学 | 0.56 |
3 | 601991 | 大唐发电 | 0.52 |
4 | 601229 | 上海银行 | 0.45 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 0.42 |
6 | 600522 | 中天科技 | 0.42 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 0.38 |
8 | 601881 | 中国银河 | 0.37 |
9 | 600096 | 云天化 | 0.36 |
10 | 600023 | 浙能电力 | 0.36 |
华李成,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起,担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日,担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起,担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起,担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起,担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧磐固债券C | 019418 | 债券基金 | 3.19% | 2023-11-02至今 269天 | 购买 定投 |
中欧磐固债券A | 019417 | 债券基金 | 3.49% | 2023-11-02至今 269天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券E | 019513 | 债券基金 | 3.27% | 2023-09-28至今 304天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券C | 018593 | 债券基金 | 2.81% | 2023-08-23至今 340天 | 购买 定投 |
中欧汇利债券A | 018592 | 债券基金 | 3.20% | 2023-08-23至今 340天 | 购买 定投 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 混合基金 | 1.23% | 2022-03-08至今 2年143天 | 购买 定投 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 混合基金 | 2.20% | 2022-03-08至今 2年143天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | -0.07% | 2022-01-25至今 2年185天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 0.94% | 2022-01-25至今 2年185天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券C | 014001 | 债券基金 | 0.34% | 2021-12-09至今 2年232天 | 购买 定投 |
中欧丰利债券A | 014000 | 债券基金 | 1.37% | 2021-12-09至今 2年232天 | 购买 定投 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 0.86% | 2021-06-10至今 3年49天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合C | 011394 | 混合基金 | 8.33% | 2021-03-04至今 3年147天 | 购买 定投 |
中欧融益稳健一年持有混合A | 011393 | 混合基金 | 9.82% | 2021-03-04至今 3年147天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 4.53% | 2020-12-30至今 3年211天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 4.92% | 2020-12-30至今 3年211天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 混合基金 | 38.72% | 2018-03-29至今 6年123天 | 购买 定投 |
中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 混合基金 | 41.38% | 2018-03-29至今 6年123天 | 购买 定投 |
李波,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.7-2020.4)。2020年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧可转债C | 004994 | 债券基金 | 1.19% | 2024-02-19至今 160天 | 购买 定投 |
中欧可转债A | 004993 | 债券基金 | 1.37% | 2024-02-19至今 160天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | 1.06% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 1.33% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 0.99% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 1.40% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合C | 009516 | 混合基金 | 1.86% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合A | 009515 | 混合基金 | 2.26% | 2023-12-01至今 240天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 2.59% | 2023-11-14至今 257天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 2.69% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 2.97% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 1.49% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 1.93% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -5.08% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -5.07% | 2023-11-10至今 261天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%年费率计提。 |