APP下载
微信公众号
推荐理由：固收+策略,多元配置,攻守兼备
本基金通过主动大类资产配置，把握债券、股票等各金融工具的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 7013.07 |
79.260% |
| 权益类投资 | 1742.92 |
19.700% |
| 银行存款和清算备付金 | 52.26 |
0.590% |
| 其他资产 | 39.38 |
0.450% |
| 合计 | 8847.62 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1010.50 |
11.62% |
| 金融业 | 324.39 |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.79 |
2.24% |
| 采矿业 | 102.28 |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.75 |
0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.02 |
0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 24.20 |
0.28% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 0.75 |
| 2 | 002517 | 恺英网络 | 0.74 |
| 3 | 601336 | 新华保险 | 0.74 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 0.71 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 0.63 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 0.61 |
| 7 | 601881 | 中国银河 | 0.57 |
| 8 | 601229 | 上海银行 | 0.52 |
| 9 | 000425 | 徐工机械 | 0.49 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 0.46 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
胡阗洋，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧颐利债券C | 016851 | 债券基金 | 3.73% | 2024-12-24至今 251天 | 购买 定投 |
| 中欧颐利债券A | 016850 | 债券基金 | 4.02% | 2024-12-24至今 251天 | 购买 定投 |
| 中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 13.13% | 2022-11-01至今 2年305天 | 购买 定投 |
| 中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 15.07% | 2022-11-01至今 2年305天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | 6.41% | 2022-08-16至今 3年17天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | 6.34% | 2022-08-16至今 3年17天 | 购买 定投 |
| 中欧睿达6个月持有混合C | 009648 | 混合基金 | 9.89% | 2022-07-01至今 3年63天 | 购买 定投 |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 000894 | 混合基金 | 11.03% | 2022-07-01至今 3年63天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 8.47% | 2022-01-27至今 3年218天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 8.90% | 2022-01-27至今 3年218天 | 购买 定投 |
李波，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师（2017.7-2020.4）。2020年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧康裕混合C | 004455 | 混合基金 | 0.02% | 2025-08-13至今 19天 | 购买 定投 |
| 中欧康裕混合A | 004442 | 混合基金 | 0.03% | 2025-08-13至今 19天 | 购买 定投 |
| 中欧可转债债券E | 023928 | 债券基金 | 19.87% | 2025-04-08至今 146天 | 购买 定投 |
| 中欧可转债C | 004994 | 债券基金 | 39.44% | 2024-02-19至今 1年195天 | 购买 定投 |
| 中欧可转债A | 004993 | 债券基金 | 40.29% | 2024-02-19至今 1年195天 | 购买 定投 |
| 中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | 8.59% | 2023-12-01至今 1年275天 | 购买 定投 |
| 中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 9.35% | 2023-12-01至今 1年275天 | 购买 定投 |
| 中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 12.89% | 2023-12-01至今 1年275天 | 购买 定投 |
| 中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 14.08% | 2023-12-01至今 1年275天 | 购买 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有混合C | 009516 | 混合基金 | 12.02% | 2023-12-01至今 1年275天 | 购买 定投 |
| 中欧真益稳健一年持有混合A | 009515 | 混合基金 | 13.20% | 2023-12-01至今 1年275天 | 购买 定投 |
| 中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 9.30% | 2023-11-10至今 1年296天 | 购买 定投 |
| 中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 10.49% | 2023-11-10至今 1年296天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | 11.22% | 2023-11-10至今 1年296天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | 11.13% | 2023-11-10至今 1年296天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
