推荐理由:混合基金,中等风险
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得 超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 4236.78 |
98.560% |
银行存款和清算备付金 | 52.09 |
1.210% |
其他资产 | 9.68 |
0.230% |
合计 | 4298.56 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧科创3年封闭、中欧瑾泉等基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧鼎利债券A | 166010 | 债券基金 | 1.81% | 2024-01-16至今, 74天 | 购买 定投 |
中欧盛世E | 001888 | 混合基金 | -18.54% | 2022-12-16至今, 1年105天 | 购买 定投 |
中欧盛世C | 004233 | 混合基金 | -19.38% | 2022-12-16至今, 1年105天 | 购买 定投 |
中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 混合基金 | -18.54% | 2022-12-16至今, 1年105天 | 购买 定投 |
中欧永裕混合A | 001306 | 混合基金 | -20.19% | 2022-12-16至今, 1年105天 | 购买 定投 |
中欧永裕混合C | 001307 | 混合基金 | -21.01% | 2022-12-16至今, 1年105天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | 44.74% | 2016-01-12至今, 8年80天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | 38.00% | 2016-01-12至今, 8年80天 | 购买 定投 |
中欧瑾泉C | 001111 | 混合基金 | 47.21% | 2016-01-12至今, 8年80天 | 购买 定投 |
中欧瑾泉A | 001110 | 混合基金 | 48.92% | 2016-01-12至今, 8年80天 | 购买 定投 |
历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 1.46% | 2023-11-14至今, 137天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 1.05% | 2023-08-08至今, 235天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 0.80% | 2023-08-08至今, 235天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 2.70% | 2022-11-01至今, 1年150天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 1.84% | 2022-11-01至今, 1年150天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -7.86% | 2022-08-16至今, 1年227天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -7.88% | 2022-08-16至今, 1年227天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合A | 000894 | 混合基金 | 3.89% | 2022-07-01至今, 1年273天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合C | 009648 | 混合基金 | 3.18% | 2022-07-01至今, 1年273天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 0.68% | 2022-01-27至今, 2年63天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 0.43% | 2022-01-27至今, 2年63天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧可转债A | 004993 | 债券基金 | 4.56% | 2024-02-19至今, 40天 | 购买 定投 |
中欧可转债C | 004994 | 债券基金 | 4.50% | 2024-02-19至今, 40天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 1.23% | 2023-12-01至今, 120天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | 1.10% | 2023-12-01至今, 120天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合A | 009515 | 混合基金 | 2.52% | 2023-12-01至今, 120天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合C | 009516 | 混合基金 | 2.31% | 2023-12-01至今, 120天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 1.82% | 2023-12-01至今, 120天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 1.62% | 2023-12-01至今, 120天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 1.46% | 2023-11-14至今, 137天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 1.92% | 2023-11-10至今, 141天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 1.69% | 2023-11-10至今, 141天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -3.71% | 2023-11-10至今, 141天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 1.71% | 2023-11-10至今, 141天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 1.56% | 2023-11-10至今, 141天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -3.71% | 2023-11-10至今, 141天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |