推荐理由:混合基金,中等风险
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得 超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 2217.80 |
43.140% |
买入返售金融资产 | 2020.41 |
39.300% |
权益类投资 | 714.46 |
13.900% |
银行存款和清算备付金 | 157.36 |
3.060% |
其他资产 | 30.93 |
0.600% |
合计 | 5140.96 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 603179 | 新泉股份 | 2.45 |
2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1.85 |
3 | 603129 | 春风动力 | 1.80 |
4 | 601689 | 拓普集团 | 1.55 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 1.45 |
6 | 000425 | 徐工机械 | 1.32 |
7 | 000333 | 美的集团 | 0.83 |
8 | 603786 | 科博达 | 0.77 |
9 | 300979 | 华利集团 | 0.76 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.75 |
胡阗洋,女,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起,担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日,担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 3.85% | 2023-11-14至今 344天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 3.16% | 2023-08-08至今 1年77天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 3.65% | 2023-08-08至今 1年77天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 4.45% | 2022-11-01至今 1年357天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 5.69% | 2022-11-01至今 1年357天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -6.16% | 2022-08-16至今 2年69天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -6.15% | 2022-08-16至今 2年69天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合C | 009648 | 混合基金 | 4.97% | 2022-07-01至今 2年115天 | 购买 定投 |
中欧睿达6个月持有混合A | 000894 | 混合基金 | 5.86% | 2022-07-01至今 2年115天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 混合基金 | 1.13% | 2022-01-27至今 2年270天 | 购买 定投 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 混合基金 | 1.43% | 2022-01-27至今 2年270天 | 购买 定投 |
李波,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.7-2020.4)。2020年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧可转债C | 004994 | 债券基金 | 9.46% | 2024-02-19至今 247天 | 购买 定投 |
中欧可转债A | 004993 | 债券基金 | 9.75% | 2024-02-19至今 247天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 混合基金 | 2.46% | 2023-12-01至今 327天 | 购买 定投 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 混合基金 | 2.82% | 2023-12-01至今 327天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合C | 010189 | 混合基金 | 4.22% | 2023-12-01至今 327天 | 购买 定投 |
中欧添益一年持有混合A | 010188 | 混合基金 | 4.79% | 2023-12-01至今 327天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合C | 009516 | 混合基金 | 4.75% | 2023-12-01至今 327天 | 购买 定投 |
中欧真益稳健一年持有混合A | 009515 | 混合基金 | 5.32% | 2023-12-01至今 327天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合E | 019926 | 混合基金 | 3.85% | 2023-11-14至今 344天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合C | 014760 | 混合基金 | 3.94% | 2023-11-10至今 348天 | 购买 定投 |
中欧琪福混合A | 014759 | 混合基金 | 4.32% | 2023-11-10至今 348天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 3.85% | 2023-11-10至今 348天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 4.45% | 2023-11-10至今 348天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 混合基金 | -1.92% | 2023-11-10至今 348天 | 购买 定投 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 混合基金 | -1.92% | 2023-11-10至今 348天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |