
推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票交易型开放式证券投资基金(以下统称为“股票ETF”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票ETF及可转换债券(不含可分离交易可转债纯债部分)、可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产(含境内上市仅投资A股的ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%;本基金投资于股票ETF的市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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黄华,男,中国籍,17年证券从业经历,上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,固收投决会委员。现任多资产投决会主席/投资总监/基金经理。2017年3月24日至2019年3月15日,担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理,2017年4月5日起,担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日起,担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日,担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日,担任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月28日,担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日,担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日起至2018年10月25日,担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日起至2018年10月10日,担任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日,担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日,担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日,担任中欧货币市场基金的基金经理。2018年10月25日至2019年1月9日,担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2021年3月18日,担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日,担任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日起,担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日,担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年5月13日,担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日,担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日起,担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日,担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起,担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2024年5月17日,担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起,担任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,拟任中欧优利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧达益一年持有混合C | 010216 | 混合基金 | 8.76% | 2022-07-01至今 , 3年107天 | 购买 定投 |
中欧达益一年持有混合A | 010215 | 混合基金 | 10.92% | 2022-07-01至今 , 3年107天 | 购买 定投 |
中欧招益稳健一年持有混合C | 013913 | 混合基金 | 11.50% | 2022-01-05至今 , 3年284天 | 购买 定投 |
中欧招益稳健一年持有混合A | 013912 | 混合基金 | 13.20% | 2022-01-05至今 , 3年284天 | 购买 定投 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 混合基金 | 13.06% | 2021-06-10至今 , 4年128天 | 购买 定投 |
中欧生益稳健一年持有C | 010901 | 混合基金 | 10.31% | 2021-01-12至今 , 4年277天 | 购买 定投 |
中欧生益稳健一年持有A | 010900 | 混合基金 | 13.51% | 2021-01-12至今 , 4年277天 | 购买 定投 |
中欧心益稳健6个月持有混合C | 009622 | 混合基金 | 18.66% | 2020-07-06至今 , 5年102天 | 购买 定投 |
中欧心益稳健6个月持有混合A | 009621 | 混合基金 | 21.18% | 2020-07-06至今 , 5年102天 | 购买 定投 |
中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 混合基金 | 27.73% | 2019-01-16至今 , 6年274天 | 购买 定投 |
中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 混合基金 | 32.12% | 2019-01-16至今 , 6年274天 | 购买 定投 |
中欧康裕混合C | 004455 | 混合基金 | 47.95% | 2017-04-05至今 , 8年195天 | 购买 定投 |
中欧康裕混合A | 004442 | 混合基金 | 48.82% | 2017-04-05至今 , 8年195天 | 购买 定投 |
中欧双利债券C | 002962 | 债券基金 | 40.11% | 2017-04-05至今 , 8年195天 | 购买 定投 |
中欧双利债券A | 002961 | 债券基金 | 44.91% | 2017-04-05至今 , 8年195天 | 购买 定投 |
中欧优利债券C | 025306 | 债券基金 | -- | -- | 购买 定投 |
中欧优利债券A | 025305 | 债券基金 | -- | -- | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |