推荐理由:新兴行业,成长风格,逆向投资策略
主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 128501.82 |
92.770% |
| 银行存款和清算备付金 | 9723.11 |
7.020% |
| 其他资产 | 293.27 |
0.210% |
| 合计 | 138518.19 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41209.28 |
30.11% |
| 非日常生活消费品 | 16501.99 |
12.06% |
| 房地产业 | 13597.45 |
9.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 13071.84 |
9.55% |
| 租赁和商务服务业 | 12954.15 |
9.46% |
| 住宿和餐饮业 | 8798.42 |
6.43% |
| 日常消费品 | 8629.89 |
6.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8194.86 |
5.99% |
| 房地产 | 3748.10 |
2.74% |
| 工业 | 1590.99 |
1.16% |
| 原材料 | 148.17 |
0.11% |
| 医疗保健 | 33.26 |
0.02% |
| 金融 | 21.14 |
0.02% |
| 批发和零售业 | 2.17 |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 001914 | 招商积余 | 9.93 |
| 2 | 601965 | 中国汽研 | 9.55 |
| 3 | 600861 | 北京人力 | 9.46 |
| 4 | 603816 | 顾家家居 | 9.42 |
| 5 | 603899 | 晨光股份 | 9.40 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 6.43 |
| 7 | 02331 | 李宁 | 6.03 |
| 8 | 300144 | 宋城演艺 | 5.99 |
| 9 | 603365 | 水星家纺 | 4.44 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 4.32 |
许文星,男,中国籍,11年证券从业经历,上海交通大学计算机科学与技术专业,研究生学历、硕士学位。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,现任中欧基金管理有限公司权益专户投决会委员/多资产投决会委员/解决方案组组长/基金经理/投资经理。自2018年4月16日至2021年1月20日,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月16日至2023年2月17日,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月16日起,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月18日至2022年9月30日,担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起,担任中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日起,担任中欧睿见混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日起至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日起,担任中欧睿泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起,担任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧优势成长三个月定开 | 010080 | 混合基金 | -3.72% | 2023-04-27至今 , 2年227天 | 购买 定投 |
| 中欧睿泽混合C | 011711 | 混合基金 | -25.85% | 2021-09-23至今 , 4年78天 | 购买 定投 |
| 中欧睿泽混合A | 011710 | 混合基金 | -23.31% | 2021-09-23至今 , 4年78天 | 购买 定投 |
| 中欧养老产业混合C | 012778 | 混合基金 | 8.14% | 2021-06-30至今 , 4年163天 | 购买 定投 |
| 中欧睿见混合 | 010429 | 混合基金 | -7.54% | 2020-11-06至今 , 5年34天 | 购买 定投 |
| 中欧创业板两年定开混合A | 166027 | 混合基金 | -3.88% | 2020-07-16至今 , 5年147天 | 购买 定投 |
| 中欧创业板两年定开混合C | 009791 | 混合基金 | -6.93% | 2020-07-16至今 , 5年147天 | 购买 定投 |
| 中欧养老产业混合A | 001955 | 混合基金 | 149.63% | 2018-04-16至今 , 7年239天 | 购买 定投 |
本基金以自下而上的个股选择为主要股票投资方法,通过定性分析与定量分析相结合的方法在全市场挖掘优质上市公司,构建股票投资组合,分享经济增长和转型的红利,力争长期战胜基金的业绩比较基准,为投资者创造收益。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 (来源:中欧睿见混合型证券投资基金招募说明书 )
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |