APP下载
微信公众号
推荐理由：积极参与打新，追求绝对收益
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 23597.43 |
90.790% |
| 固定收益投资 | 1963.06 |
7.553% |
| 其他资产 | 551.51 |
2.122% |
| 银行存款和清算备付金 | 533.82 |
2.054% |
| 合计 | 26645.81 |
102.519% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 金融业 | 9094.48 |
34.99% |
| 采矿业 | 5859.31 |
22.54% |
| 制造业 | 3739.53 |
14.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1768.30 |
6.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1540.36 |
5.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 940.89 |
3.62% |
| 租赁和商务服务业 | 447.80 |
1.72% |
| 建筑业 | 70.61 |
0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.88 |
0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.54 |
0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 22.49 |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.26 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 6.12 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 5.40 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 3.83 |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 3.70 |
| 5 | 600323 | 瀚蓝环境 | 3.62 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 3.46 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 3.32 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 3.28 |
| 9 | 600256 | 广汇能源 | 2.90 |
| 10 | 600188 | 兖矿能源 | 2.87 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
刘勇，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。自2026年7月24日起，担任中欧安和180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧安和180天持有债券A | 028313 | 债券基金 | 0.49% | 2026-07-24至今 ， 24天 | 购买 定投 |
| 中欧价值裕享混合C | 025934 | 混合基金 | -10.02% | 2025-11-21至今 ， 269天 | 购买 定投 |
| 中欧价值裕享混合A | 025933 | 混合基金 | -9.77% | 2025-11-21至今 ， 269天 | 购买 定投 |
| 中欧大盘价值混合C | 024176 | 混合基金 | 7.26% | 2025-06-05至今 ， 1年73天 | 购买 定投 |
| 中欧大盘价值混合A | 024175 | 混合基金 | 7.78% | 2025-06-05至今 ， 1年73天 | 购买 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 001165 | 混合基金 | 4.81% | 2024-12-24至今 ， 1年236天 | 购买 定投 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 混合基金 | 5.68% | 2024-12-24至今 ， 1年236天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾尚混合A | 013830 | 混合基金 | 9.53% | 2024-11-06至今 ， 1年284天 | 购买 定投 |
| 中欧红利精选混合C | 019992 | 混合基金 | 20.43% | 2024-07-16至今 ， 2年32天 | 购买 定投 |
| 中欧红利精选混合A | 019991 | 混合基金 | 21.94% | 2024-07-16至今 ， 2年32天 | 购买 定投 |
| 中欧颐利债券C | 016851 | 债券基金 | 10.52% | 2023-08-14至今 ， 3年4天 | 购买 定投 |
| 中欧颐利债券A | 016850 | 债券基金 | 11.85% | 2023-08-14至今 ， 3年4天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 001111 | 混合基金 | 29.61% | 2023-08-14至今 ， 3年4天 | 购买 定投 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 001110 | 混合基金 | 29.66% | 2023-08-14至今 ， 3年4天 | 购买 定投 |
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在以整个宏观策略为前提下，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找出表现优异的子行业和优质个股。 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
