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首页 基金产品 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A

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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)

中风险
指数基金
最新净值(2026-04-21)
0.26%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:海外基金,中风险

  • 基金名称: 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 周晶,蒋俊阳,杨洋
  • 成立日期: 2017-04-20
  • 基金全称: 华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
  • 基金管理人: 华宝基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 501301
  • 基金托管人: 招商证券股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,并且具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金及目标ETF将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准或注册发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

20411.82

94.532%
银行存款和清算备付金

1412.88

6.543%
其他资产

98.52

0.456%
合计

21923.22

101.532%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
通讯业务

6012.53

25.90%
金融

5670.82

24.43%
非日常生活消费品

5480.03

23.61%
信息技术

2334.97

10.06%
能源

1247.42

5.37%
医疗保健

442.68

1.91%
原材料

269.21

1.16%
日常消费品

213.84

0.92%
房地产

186.44

0.80%
工业

129.45

0.56%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 09988 阿里巴巴-W 16.21
2 00700 腾讯控股 14.73
3 00939 建设银行 7.63
4 01810 小米集团-W 6.61
5 03690 美团-W 4.75
6 00941 中国移动 4.66
7 01398 工商银行 4.53
8 02318 中国平安 3.37
9 01211 比亚迪股份 3.16
10 00883 中国海洋石油 2.95

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 周晶
  • 蒋俊阳
  • 杨洋
周晶

周晶

(该基金到任时间 : 2017-04-20 ; 从业时间 : 12年又312天)

周晶,男,中国籍,22年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理、基金经理、跨境公募基金权益投决会成员。2013年6月18日至2015年9月25日,担任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月23日至2017年6月26日,担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年6月24日起,担任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年4月20日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日起,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华宝海外新能源汽车股票(QDII)C 017145 海外基金 72.14% 2023-05-23至今 , 2年335天 购买 定投
华宝海外新能源汽车股票(QDII)A 017144 海外基金 74.03% 2023-05-23至今 , 2年335天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A 501312 海外基金 113.35% 2023-04-11至今 , 3年12天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C 017204 海外基金 111.67% 2023-04-11至今 , 3年12天 购买 定投
华宝纳斯达克精选股票(QDII)C 017437 海外基金 126.54% 2023-03-02至今 , 3年52天 购买 定投
华宝纳斯达克精选股票(QDII)A 017436 海外基金 129.21% 2023-03-02至今 , 3年52天 购买 定投
华宝中证港股通互联网ETF联接C 017126 指数基金 -1.93% 2022-12-06至今 , 3年138天 购买 定投
华宝中证港股通互联网ETF联接A 017125 指数基金 -0.94% 2022-12-06至今 , 3年138天 购买 定投
华宝海外中国成长混合(QDII) 241001 海外基金 -0.38% 2022-09-05至今 , 3年231天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)C 009975 海外基金 62.07% 2020-07-31至今 , 5年266天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)C 007844 海外基金 112.34% 2020-01-15至今 , 6年99天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)C 008254 海外基金 59.71% 2019-11-27至今 , 6年148天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)A 008253 海外基金 63.84% 2019-11-27至今 , 6年148天 购买 定投
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397 指数基金 35.54% 2019-05-17至今 , 6年342天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 指数基金 10.71% 2018-08-29至今 , 7年239天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 海外基金 -2.90% 2018-07-30至今 , 7年269天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 指数基金 31.01% 2017-04-20至今 , 9年5天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 海外基金 47.44% 2016-06-24至今 , 9年305天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A 162415 海外基金 197.90% 2016-03-18至今 , 10年38天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A 162411 海外基金 -28.03% 2014-09-18至今 , 11年220天 购买 定投

最新投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

蒋俊阳

蒋俊阳

(该基金到任时间 : 2025-09-23 ; 从业时间 : 5年又281天)

蒋俊阳,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理等职务,现任指数研发投资部副总经理。自2020年7月17日起,担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起,担任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2022年2月19日,担任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,担任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月12日起,担任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月19日起,担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月7日至2024年9月8日,担任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起,担任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起,担任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起,担任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起,担任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月15日起,担任华宝深证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2025年12月4日起,担任华宝北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起,担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起,担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华宝创业板人工智能ETF联接C 023408 指数基金 22.35% 2026-04-01至今 , 21天 购买 定投
华宝创业板人工智能ETF联接A 023407 指数基金 22.37% 2026-04-01至今 , 21天 购买 定投
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 指数基金 12.12% 2026-02-12至今 , 69天 购买 定投
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 指数基金 12.19% 2026-02-12至今 , 69天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 指数基金 -9.03% 2025-09-23至今 , 212天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 指数基金 -9.20% 2025-09-23至今 , 211天 购买 定投
华宝中证A50ETF联接C 021217 指数基金 36.24% 2024-04-17至今 , 2年5天 购买 定投
华宝中证A50ETF联接A 021216 指数基金 36.79% 2024-04-17至今 , 2年5天 购买 定投
华宝中证电子50ETF联接C 012551 指数基金 33.23% 2021-07-19至今 , 4年278天 购买 定投
华宝中证电子50ETF联接A 012550 指数基金 34.49% 2021-07-19至今 , 4年278天 购买 定投
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 指数基金 -43.38% 2021-07-12至今 , 4年285天 购买 定投
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 指数基金 -42.83% 2021-07-12至今 , 4年285天 购买 定投

最新投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

杨洋

杨洋

(该基金到任时间 : 2021-05-11 ; 从业时间 : 4年又347天)

杨洋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监、基金经理、跨境公募基金权益投决会成员。2021年5月11日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年1月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月6日,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日至2024年11月6日,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年1月24日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 指数基金 27.92% 2025-01-24至今 , 1年88天 购买 定投
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 指数基金 28.38% 2025-01-24至今 , 1年88天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A 501312 海外基金 113.35% 2023-04-11至今 , 3年12天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C 017204 海外基金 111.67% 2023-04-11至今 , 3年12天 购买 定投
华宝海外中国成长混合(QDII) 241001 海外基金 -0.38% 2022-09-05至今 , 3年231天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)C 008254 海外基金 45.50% 2022-01-27至今 , 4年86天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)A 008253 海外基金 47.99% 2022-01-27至今 , 4年86天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 指数基金 14.22% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 海外基金 -17.28% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A 162415 海外基金 42.33% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A 162411 海外基金 108.33% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)C 009975 海外基金 39.31% 2021-05-11至今 , 4年347天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)C 007844 海外基金 103.78% 2021-05-11至今 , 4年347天 购买 定投
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397 指数基金 39.54% 2021-05-11至今 , 4年347天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 指数基金 14.46% 2021-05-11至今 , 4年347天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 海外基金 -18.97% 2021-05-11至今 , 4年347天 购买 定投

最新投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <200万元 0.50%
M≥200万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.60%
M≥200万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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