推荐理由:海外基金,中风险
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,并且具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金及目标ETF将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准或注册发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 22710.04 |
91.120% |
| 银行存款和清算备付金 | 2106.68 |
8.450% |
| 其他资产 | 105.20 |
0.420% |
| 合计 | 24921.92 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 6237.93 |
25.93% |
| 非日常生活消费品 | 6195.61 |
25.75% |
| 金融 | 5114.93 |
21.26% |
| 信息技术 | 2842.47 |
11.82% |
| 能源 | 1074.24 |
4.47% |
| 医疗保健 | 466.49 |
1.94% |
| 原材料 | 237.74 |
0.99% |
| 日常消费品 | 216.52 |
0.90% |
| 房地产 | 194.15 |
0.81% |
| 工业 | 129.95 |
0.54% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 17.51 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 14.72 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 8.13 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 6.71 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 4.76 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 4.35 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 3.92 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 3.37 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 2.97 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 2.95 |
周晶,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月18日至2015年9月25日,担任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月23日至2017年6月26日,担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年6月24日起,担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年4月20日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日起,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝海外新能源汽车股票C | 017145 | 海外基金 | 73.14% | 2023-05-23至今 , 2年208天 | 购买 定投 |
| 华宝海外新能源汽车股票A | 017144 | 海外基金 | 74.79% | 2023-05-23至今 , 2年208天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 107.73% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 106.32% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C | 017437 | 海外基金 | 124.63% | 2023-03-02至今 , 2年290天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A | 017436 | 海外基金 | 126.95% | 2023-03-02至今 , 2年290天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 指数基金 | 18.92% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 指数基金 | 20.00% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝海外中国成长 | 241001 | 海外基金 | -13.06% | 2022-09-05至今 , 3年103天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质人民币C | 009975 | 海外基金 | 67.60% | 2020-07-31至今 , 5年139天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气C人民币 | 007844 | 海外基金 | 81.85% | 2020-01-15至今 , 5年337天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 海外基金 | 35.29% | 2019-11-27至今 , 6年21天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 海外基金 | 38.59% | 2019-11-27至今 , 6年21天 | 购买 定投 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 指数基金 | 32.03% | 2019-05-17至今 , 6年215天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国C | 006355 | 指数基金 | 17.79% | 2018-08-29至今 , 7年111天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘C | 006127 | 海外基金 | -2.63% | 2018-07-30至今 , 7年141天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国A | 501301 | 指数基金 | 39.25% | 2017-04-20至今 , 8年242天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘A | 501021 | 海外基金 | 47.64% | 2016-06-24至今 , 9年177天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII)A | 162415 | 海外基金 | 207.70% | 2016-03-18至今 , 9年275天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气A人民币 | 162411 | 海外基金 | -38.46% | 2014-09-18至今 , 11年92天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
蒋俊阳,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理等职务,现任指数研发投资部副总经理。自2020年7月17日起,担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起,担任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2022年2月19日,担任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,担任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月12日起,担任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月19日起,担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月7日至2024年9月8日,担任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起,担任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起,担任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起,担任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起,担任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月15日起,担任华宝深证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2025年12月4日起,担任华宝北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝港股通恒生中国A | 501301 | 指数基金 | -3.31% | 2025-09-23至今 , 84天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国C | 006355 | 指数基金 | -3.39% | 2025-09-23至今 , 84天 | 购买 定投 |
| 华宝中证A50ETF发起式联接C | 021217 | 指数基金 | 30.57% | 2024-04-17至今 , 1年243天 | 购买 定投 |
| 华宝中证A50ETF发起式联接A | 021216 | 指数基金 | 31.00% | 2024-04-17至今 , 1年243天 | 购买 定投 |
| 华宝中证电子50ETF联接C | 012551 | 指数基金 | 20.42% | 2021-07-19至今 , 4年151天 | 购买 定投 |
| 华宝中证电子50ETF联接A | 012550 | 指数基金 | 21.48% | 2021-07-19至今 , 4年151天 | 购买 定投 |
| 华宝食品ETF联接C | 012549 | 指数基金 | -39.00% | 2021-07-12至今 , 4年158天 | 购买 定投 |
| 华宝食品ETF联接A | 012548 | 指数基金 | -38.45% | 2021-07-12至今 , 4年158天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
杨洋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监。2021年5月11日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年1月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月6日,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日至2024年11月6日,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年1月24日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 022888 | 指数基金 | 23.82% | 2025-01-24至今 , 326天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 022887 | 指数基金 | 24.15% | 2025-01-24至今 , 326天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 107.73% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 106.32% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外中国成长 | 241001 | 海外基金 | -13.06% | 2022-09-05至今 , 3年103天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 海外基金 | 23.25% | 2022-01-27至今 , 3年324天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 海外基金 | 25.18% | 2022-01-27至今 , 3年324天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国A | 501301 | 指数基金 | 21.40% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘A | 501021 | 海外基金 | -17.16% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII)A | 162415 | 海外基金 | 47.01% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气A人民币 | 162411 | 海外基金 | 78.15% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质人民币C | 009975 | 海外基金 | 44.06% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气C人民币 | 007844 | 海外基金 | 74.53% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 指数基金 | 35.92% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国C | 006355 | 指数基金 | 21.79% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘C | 006127 | 海外基金 | -18.75% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |