推荐理由:海外基金,中高风险
本基金主要投资境外上市的新能源汽车主题相关股票,通过精选个股和严格风险控制,力争实现资产的稳健增值。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资于境外市场。 本基金可投资于下列金融产品或工具:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资的境外市场有:美国和中国香港特别行政区。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的海外新能源汽车主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于境外市场股票及存托凭证的比例不低于基金资产的80%,投资于香港市场股票及存托凭证的比例不高于基金资产的20%,投资于美国市场股票及存托凭证的比例不低于基金资产的60%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允许的前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,也可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 79263.22 |
93.322% |
| 银行存款和清算备付金 | 10466.35 |
12.323% |
| 其他资产 | 866.42 |
1.020% |
| 合计 | 90595.99 |
106.665% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 55162.66 |
64.95% |
| 信息技术 | 22135.36 |
26.06% |
| 工业 | 1504.22 |
1.77% |
| 通讯业务 | 460.99 |
0.54% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US | 英伟达 | 9.78 |
| 2 | RIVN US | RivianAutomotive,Inc.ClassA | 9.69 |
| 3 | TSLA US | 特斯拉 | 9.53 |
| 4 | RACE US | 法拉利 | 9.05 |
| 5 | NIO US | 蔚来 | 8.93 |
| 6 | AVGO US | 博通 | 8.33 |
| 7 | CVNA US | CarvanaCo.ClassA | 8.27 |
| 8 | PONY US | 小马智行 | 6.53 |
| 9 | MRVL US | 迈威尔科技 | 5.85 |
| 10 | 09868 | 小鹏集团-W | 5.33 |
| 11 | XPEV US | 小鹏集团 | 0.02 |
周晶,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理、基金经理、跨境公募基金权益投决会成员。2013年6月18日至2015年9月25日,担任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月23日至2017年6月26日,担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年6月24日起,担任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年4月20日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日起,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝海外新能源汽车股票(QDII)C | 017145 | 海外基金 | 50.95% | 2023-05-23至今 , 2年319天 | 购买 定投 |
| 华宝海外新能源汽车股票(QDII)A | 017144 | 海外基金 | 52.58% | 2023-05-23至今 , 2年319天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 88.85% | 2023-04-11至今 , 2年361天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 87.39% | 2023-04-11至今 , 2年361天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C | 017437 | 海外基金 | 99.27% | 2023-03-02至今 , 3年36天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A | 017436 | 海外基金 | 101.57% | 2023-03-02至今 , 3年36天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF联接C | 017126 | 指数基金 | -8.06% | 2022-12-06至今 , 3年122天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF联接A | 017125 | 指数基金 | -7.14% | 2022-12-06至今 , 3年122天 | 购买 定投 |
| 华宝海外中国成长混合(QDII) | 241001 | 海外基金 | -6.00% | 2022-09-05至今 , 3年214天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)C | 009975 | 海外基金 | 47.74% | 2020-07-31至今 , 5年250天 | 购买 定投 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)C | 007844 | 海外基金 | 134.15% | 2020-01-15至今 , 6年83天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合(QDII)C | 008254 | 海外基金 | 39.41% | 2019-11-27至今 , 6年132天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合(QDII)A | 008253 | 海外基金 | 42.98% | 2019-11-27至今 , 6年132天 | 购买 定投 |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 007397 | 指数基金 | 32.00% | 2019-05-17至今 , 6年326天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 006355 | 指数基金 | 4.90% | 2018-08-29至今 , 7年222天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C | 006127 | 海外基金 | -6.35% | 2018-07-30至今 , 7年252天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 501301 | 指数基金 | 24.12% | 2017-04-20至今 , 8年353天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 海外基金 | 42.18% | 2016-06-24至今 , 9年288天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A | 162415 | 海外基金 | 171.60% | 2016-03-18至今 , 10年21天 | 购买 定投 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A | 162411 | 海外基金 | -20.65% | 2014-09-18至今 , 11年203天 | 购买 定投 |
本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,以确定投资组合中各类资产的配置比例。 本基金所指的新能源汽车主题主要包含新能源化、智能化、网联化三个层面。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券和货币市场工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品。
赵启元,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在SunsetMesaCapital、GramercyFundsManagement、ZhaoInvestments、摩根斯坦利、赤子之心亚洲资本等从事投资研究分析工作。2019年7月加入华宝基金管理有限公司历任高级分析师、投资经理、基金经理助理等职务。自2023年8月5日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年8月5日起,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年8月5日起,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 56.94% | 2023-08-05至今 , 2年245天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C | 017437 | 海外基金 | 56.08% | 2023-08-05至今 , 2年245天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A | 017436 | 海外基金 | 57.75% | 2023-08-05至今 , 2年245天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 55.70% | 2023-08-05至今 , 2年245天 | 购买 定投 |
| 华宝海外新能源汽车股票(QDII)C | 017145 | 海外基金 | 23.69% | 2023-08-05至今 , 2年245天 | 购买 定投 |
| 华宝海外新能源汽车股票(QDII)A | 017144 | 海外基金 | 25.00% | 2023-08-05至今 , 2年245天 | 购买 定投 |
本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,以确定投资组合中各类资产的配置比例。 本基金所指的新能源汽车主题主要包含新能源化、智能化、网联化三个层面。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券和货币市场工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |