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首页 基金产品 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A

华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A

  • 最近一月
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华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A(162415)

中高风险
海外基金
最新净值(2026-04-02)
-1.59%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:海外基金,掘金美国消费

  • 基金名称: 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 周晶,杨洋
  • 成立日期: 2016-03-18
  • 基金全称: 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类
  • 基金管理人: 华宝基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 162415
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于标普美国品质消费股票指数成分股、备选成分股的资产不低于基金资产的80%,投资于跟踪标普美国品质消费股票指数的公募基金(包括ETF)的比例不超过基金资产净值的10%。本基金的标的指数为标普美国品质消费股票指数S&PConsumerDiscretionarySelectSectorIndex)。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

82843.39

94.920%
银行存款和清算备付金

5172.25

5.926%
其他资产

91.35

0.105%
合计

88107.00

100.951%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
非日常生活消费品

82843.39

94.92%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 AMZN US 亚马逊 21.78
2 TSLA US 特斯拉 19.70
3 HD US 家得宝 5.34
4 MCD US 麦当劳 4.21
5 BKNG US BookingHoldingsInc. 3.77
6 TJX US TJXCompaniesInc 3.73
7 LOW US 劳氏 2.95
8 SBUX US 星巴克 2.09
9 DASH US DoorDash,Inc.ClassA 1.85
10 ORLY US 奥莱利汽车 1.68

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 周晶
  • 杨洋
周晶

周晶

(该基金到任时间 : 2016-03-18 ; 从业时间 : 12年又295天)

周晶,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理、基金经理、跨境公募基金权益投决会成员。2013年6月18日至2015年9月25日,担任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月23日至2017年6月26日,担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年6月24日起,担任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年4月20日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日起,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华宝海外新能源汽车股票(QDII)C 017145 海外基金 50.95% 2023-05-23至今 , 2年319天 购买 定投
华宝海外新能源汽车股票(QDII)A 017144 海外基金 52.58% 2023-05-23至今 , 2年319天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A 501312 海外基金 88.85% 2023-04-11至今 , 2年361天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C 017204 海外基金 87.39% 2023-04-11至今 , 2年361天 购买 定投
华宝纳斯达克精选股票(QDII)C 017437 海外基金 99.27% 2023-03-02至今 , 3年36天 购买 定投
华宝纳斯达克精选股票(QDII)A 017436 海外基金 101.57% 2023-03-02至今 , 3年36天 购买 定投
华宝中证港股通互联网ETF联接C 017126 指数基金 -8.06% 2022-12-06至今 , 3年122天 购买 定投
华宝中证港股通互联网ETF联接A 017125 指数基金 -7.14% 2022-12-06至今 , 3年122天 购买 定投
华宝海外中国成长混合(QDII) 241001 海外基金 -6.00% 2022-09-05至今 , 3年214天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)C 009975 海外基金 47.74% 2020-07-31至今 , 5年250天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)C 007844 海外基金 134.15% 2020-01-15至今 , 6年83天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)C 008254 海外基金 39.41% 2019-11-27至今 , 6年132天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)A 008253 海外基金 42.98% 2019-11-27至今 , 6年132天 购买 定投
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397 指数基金 32.00% 2019-05-17至今 , 6年326天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 指数基金 4.90% 2018-08-29至今 , 7年222天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 海外基金 -6.35% 2018-07-30至今 , 7年252天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 指数基金 24.12% 2017-04-20至今 , 8年353天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 海外基金 42.18% 2016-06-24至今 , 9年288天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A 162415 海外基金 171.60% 2016-03-18至今 , 10年21天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A 162411 海外基金 -20.65% 2014-09-18至今 , 11年203天 购买 定投

最新投资策略

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

杨洋

杨洋

(该基金到任时间 : 2021-05-11 ; 从业时间 : 4年又330天)

杨洋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监、基金经理、跨境公募基金权益投决会成员。2021年5月11日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年1月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月6日,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日至2024年11月6日,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年1月24日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 指数基金 24.87% 2025-01-24至今 , 1年72天 购买 定投
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 指数基金 25.30% 2025-01-24至今 , 1年72天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A 501312 海外基金 88.85% 2023-04-11至今 , 2年361天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C 017204 海外基金 87.39% 2023-04-11至今 , 2年361天 购买 定投
华宝海外中国成长混合(QDII) 241001 海外基金 -6.00% 2022-09-05至今 , 3年214天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)C 008254 海外基金 27.00% 2022-01-27至今 , 4年70天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)A 008253 海外基金 29.15% 2022-01-27至今 , 4年70天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 指数基金 8.21% 2021-05-11至今 , 4年331天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 海外基金 -20.23% 2021-05-11至今 , 4年331天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A 162415 海外基金 29.77% 2021-05-11至今 , 4年331天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A 162411 海外基金 129.70% 2021-05-11至今 , 4年331天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)C 009975 海外基金 26.99% 2021-05-11至今 , 4年331天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)C 007844 海外基金 124.72% 2021-05-11至今 , 4年331天 购买 定投
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397 指数基金 35.89% 2021-05-11至今 , 4年331天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 指数基金 8.46% 2021-05-11至今 , 4年331天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 海外基金 -21.85% 2021-05-11至今 , 4年331天 购买 定投

最新投资策略

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <200万元 0.80%
200万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

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