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首页 基金产品 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C

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  • 成立以来
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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C(006127)

中高风险
海外基金
最新净值(2026-04-21)
0.06%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中高风险

  • 基金名称: 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 周晶,杨洋
  • 成立日期: 2018-07-30
  • 基金全称: 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)C类
  • 基金管理人: 华宝基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 006127
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

33378.66

94.094%
银行存款和清算备付金

2706.14

7.629%
其他资产

27.52

0.078%
合计

36112.32

101.800%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
非日常生活消费品

5883.37

16.59%
医疗保健

5554.19

15.66%
信息技术

4377.70

12.34%
原材料

4145.06

11.68%
日常消费品

3001.57

8.46%
工业

2968.33

8.37%
房地产

2290.80

6.46%
房地产

2290.80

6.46%
金融

1867.06

5.26%
公用事业

1421.19

4.01%
通讯业务

1289.81

3.64%
能源

579.57

1.63%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 09987 百胜中国 3.02
2 09868 小鹏汽车-W 2.64
3 02269 药明生物 2.54
4 01801 信达生物 2.46
5 01378 中国宏桥 2.42
6 09660 地平线机器人-W 2.11
7 00175 吉利汽车 2.09
8 02423 贝壳-W 1.83
9 01109 华润置地 1.76
10 09926 康方生物 1.76

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 周晶
  • 杨洋
周晶

周晶

(该基金到任时间 : 2018-07-30 ; 从业时间 : 12年又312天)

周晶,男,中国籍,22年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理、基金经理、跨境公募基金权益投决会成员。2013年6月18日至2015年9月25日,担任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月23日至2017年6月26日,担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年6月24日起,担任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年4月20日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日起,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华宝海外新能源汽车股票(QDII)C 017145 海外基金 72.14% 2023-05-23至今 , 2年336天 购买 定投
华宝海外新能源汽车股票(QDII)A 017144 海外基金 74.03% 2023-05-23至今 , 2年336天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A 501312 海外基金 113.35% 2023-04-11至今 , 3年13天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C 017204 海外基金 111.67% 2023-04-11至今 , 3年13天 购买 定投
华宝纳斯达克精选股票(QDII)C 017437 海外基金 126.54% 2023-03-02至今 , 3年53天 购买 定投
华宝纳斯达克精选股票(QDII)A 017436 海外基金 129.21% 2023-03-02至今 , 3年53天 购买 定投
华宝中证港股通互联网ETF联接C 017126 指数基金 -1.93% 2022-12-06至今 , 3年139天 购买 定投
华宝中证港股通互联网ETF联接A 017125 指数基金 -0.94% 2022-12-06至今 , 3年139天 购买 定投
华宝海外中国成长混合(QDII) 241001 海外基金 -0.38% 2022-09-05至今 , 3年231天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)C 009975 海外基金 62.07% 2020-07-31至今 , 5年267天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)C 007844 海外基金 112.34% 2020-01-15至今 , 6年100天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)C 008254 海外基金 59.71% 2019-11-27至今 , 6年149天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)A 008253 海外基金 63.84% 2019-11-27至今 , 6年149天 购买 定投
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397 指数基金 35.54% 2019-05-17至今 , 6年343天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 指数基金 10.71% 2018-08-29至今 , 7年239天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 海外基金 -2.90% 2018-07-30至今 , 7年269天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 指数基金 31.01% 2017-04-20至今 , 9年5天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 海外基金 47.44% 2016-06-24至今 , 9年305天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A 162415 海外基金 197.90% 2016-03-18至今 , 10年38天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A 162411 海外基金 -28.03% 2014-09-18至今 , 11年220天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

杨洋

杨洋

(该基金到任时间 : 2021-05-11 ; 从业时间 : 4年又347天)

杨洋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监、基金经理、跨境公募基金权益投决会成员。2021年5月11日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年1月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月6日,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日至2024年11月6日,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年1月24日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 指数基金 27.92% 2025-01-24至今 , 1年89天 购买 定投
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 指数基金 28.38% 2025-01-24至今 , 1年89天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A 501312 海外基金 113.35% 2023-04-11至今 , 3年13天 购买 定投
华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C 017204 海外基金 111.67% 2023-04-11至今 , 3年13天 购买 定投
华宝海外中国成长混合(QDII) 241001 海外基金 -0.38% 2022-09-05至今 , 3年231天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)C 008254 海外基金 45.50% 2022-01-27至今 , 4年87天 购买 定投
华宝致远混合(QDII)A 008253 海外基金 47.99% 2022-01-27至今 , 4年87天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 指数基金 14.22% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 海外基金 -17.28% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A 162415 海外基金 42.33% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A 162411 海外基金 108.33% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)C 009975 海外基金 39.31% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)C 007844 海外基金 103.78% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C 007397 指数基金 39.54% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 指数基金 14.46% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 海外基金 -18.97% 2021-05-11至今 , 4年348天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

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