推荐理由:指数基金,中高风险
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票、创业板和其它中国证监会允许投资的发行、上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 58681.96 |
92.060% |
| 银行存款和清算备付金 | 3160.22 |
4.960% |
| 其他资产 | 1793.68 |
2.810% |
| 固定收益投资 | 110.22 |
0.170% |
| 合计 | 63746.07 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
丰晨成,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生,取得CFA从业资格。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。自2015年11月13日起,担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年11月13日起,担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起,担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年1月4日,担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起,担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年8月24日至2020年11月19日,担任华宝中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年12月21日至2020年5月6日,代任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起至2025年1月10日,担任华宝中证1000指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月27日至2023年3月29日,担任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月5日起,担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起,担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月4日起,担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起,担任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起,担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月5日起,担任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月5日起,担任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF联接C | 025221 | 指数基金 | -17.17% | 2025-09-05至今 , 102天 | 购买 定投 |
| 华宝中证银行ETF联接A | 240019 | 指数基金 | -1.20% | 2025-06-04至今 , 195天 | 购买 定投 |
| 华宝中证银行ETF联接C | 006697 | 指数基金 | -1.30% | 2025-06-04至今 , 195天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 指数基金 | 18.92% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 指数基金 | 20.00% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝券商ETF联接C | 007531 | 指数基金 | 28.99% | 2019-06-13至今 , 6年188天 | 购买 定投 |
| 华宝券商ETF联接A | 006098 | 指数基金 | 67.13% | 2018-06-27至今 , 7年174天 | 购买 定投 |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 240016 | 指数基金 | 99.65% | 2015-11-13至今 , 10年36天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
周晶,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月18日至2015年9月25日,担任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月23日至2017年6月26日,担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年6月24日起,担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年4月20日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日起,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝海外新能源汽车股票C | 017145 | 海外基金 | 73.14% | 2023-05-23至今 , 2年208天 | 购买 定投 |
| 华宝海外新能源汽车股票A | 017144 | 海外基金 | 74.79% | 2023-05-23至今 , 2年208天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 107.73% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 106.32% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C | 017437 | 海外基金 | 124.63% | 2023-03-02至今 , 2年290天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A | 017436 | 海外基金 | 126.95% | 2023-03-02至今 , 2年290天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 指数基金 | 18.92% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 指数基金 | 20.00% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝海外中国成长 | 241001 | 海外基金 | -13.06% | 2022-09-05至今 , 3年103天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质人民币C | 009975 | 海外基金 | 67.60% | 2020-07-31至今 , 5年139天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气C人民币 | 007844 | 海外基金 | 81.85% | 2020-01-15至今 , 5年337天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 海外基金 | 35.29% | 2019-11-27至今 , 6年21天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 海外基金 | 38.59% | 2019-11-27至今 , 6年21天 | 购买 定投 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 指数基金 | 32.03% | 2019-05-17至今 , 6年215天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国C | 006355 | 指数基金 | 17.79% | 2018-08-29至今 , 7年111天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘C | 006127 | 海外基金 | -2.63% | 2018-07-30至今 , 7年141天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国A | 501301 | 指数基金 | 39.25% | 2017-04-20至今 , 8年242天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘A | 501021 | 海外基金 | 47.64% | 2016-06-24至今 , 9年177天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII)A | 162415 | 海外基金 | 207.70% | 2016-03-18至今 , 9年275天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气A人民币 | 162411 | 海外基金 | -38.46% | 2014-09-18至今 , 11年92天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
曹旭辰,男,中国籍,5年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在开源证券从事研究分析工作,2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。自2025年5月22日起,担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起,担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起,担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月8日起,担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起,担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月5日起,担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478 | 指数基金 | -2.69% | 2025-07-08至今 , 161天 | 购买 定投 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 013477 | 指数基金 | -2.57% | 2025-07-08至今 , 161天 | 购买 定投 |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 023408 | 指数基金 | 103.21% | 2025-06-03至今 , 196天 | 购买 定投 |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 023407 | 指数基金 | 103.54% | 2025-06-03至今 , 196天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 指数基金 | 6.48% | 2025-06-03至今 , 196天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 指数基金 | 6.66% | 2025-06-03至今 , 196天 | 购买 定投 |
| 华宝中证电子50ETF联接C | 012551 | 指数基金 | 52.18% | 2025-06-03至今 , 196天 | 购买 定投 |
| 华宝中证电子50ETF联接A | 012550 | 指数基金 | 52.35% | 2025-06-03至今 , 196天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |