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华宝中证银行ETF联接A

  • 最近一月
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  • 成立以来
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华宝中证银行ETF联接A(240019)

中风险
指数基金
最新净值(2026-04-21)
0.36%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中等风险

  • 基金名称: 华宝中证银行ETF联接A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 丰晨成
  • 成立日期: 2011-08-09
  • 基金全称: 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
  • 基金管理人: 华宝基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 240019
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

33747.27

94.302%
银行存款和清算备付金

2196.08

6.137%
权益类投资

132.68

0.371%
其他资产

62.00

0.173%
合计

36138.03

100.983%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

132.68

0.37%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600036 招商银行 0.06
2 601166 兴业银行 0.04
3 601398 工商银行 0.04
4 601288 农业银行 0.03
5 601328 交通银行 0.02
6 600919 江苏银行 0.02
7 600000 浦发银行 0.02
8 601229 上海银行 0.01
9 600016 民生银行 0.01
10 601988 中国银行 0.01

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 丰晨成
丰晨成

丰晨成

(该基金到任时间 : 2025-06-04 ; 从业时间 : 10年又163天)

丰晨成,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生,取得CFA从业资格。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。自2015年11月13日至2026年4月17日,担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年11月13日至2026年4月17日,担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日起,担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年1月4日,担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起,担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年8月24日至2020年11月19日,担任华宝中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年12月21日至2020年5月6日,代任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起至2025年1月10日,担任华宝中证1000指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月27日至2023年3月29日,担任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月5日起,担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起,担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月4日起,担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起,担任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起,担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月5日起,担任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月5日起,担任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起,担任华宝中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF联接C 025221 指数基金 -18.28% 2025-09-05至今 , 229天 购买 定投
华宝中证银行ETF联接A 240019 指数基金 -1.90% 2025-06-04至今 , 322天 购买 定投
华宝中证银行ETF联接C 006697 指数基金 -2.07% 2025-06-04至今 , 322天 购买 定投
华宝中证港股通互联网ETF联接C 017126 指数基金 -1.93% 2022-12-06至今 , 3年138天 购买 定投
华宝中证港股通互联网ETF联接A 017125 指数基金 -0.94% 2022-12-06至今 , 3年138天 购买 定投
华宝中证全指证券公司ETF联接C 007531 指数基金 15.31% 2019-06-13至今 , 6年315天 购买 定投
华宝中证全指证券公司ETF联接A 006098 指数基金 49.61% 2018-06-27至今 , 7年301天 购买 定投

最新投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.60%
M≥200万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <180天 0.50%
180天≤ N <365天 0.25%
N≥365天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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