推荐理由:指数基金,中等风险
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 4605.53 |
94.386% |
| 银行存款和清算备付金 | 299.75 |
6.143% |
| 其他资产 | 30.40 |
0.623% |
| 合计 | 4935.69 |
101.153% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
曹旭辰,男,中国籍,5年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在开源证券从事研究分析工作,2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。自2025年5月22日起,担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起,担任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月3日起,担任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月8日起,担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起,担任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月5日起,担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起,担任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起,担任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起,担任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月14日起,担任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月30日起,拟任华宝中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证金融科技主题ETF联接C | 013478 | 指数基金 | -10.58% | 2025-07-08至今 , 316天 | 购买 定投 |
| 华宝中证金融科技主题ETF联接A | 013477 | 指数基金 | -10.35% | 2025-07-08至今 , 316天 | 购买 定投 |
| 华宝创业板人工智能ETF联接C | 023408 | 指数基金 | 181.36% | 2025-06-03至今 , 351天 | 购买 定投 |
| 华宝创业板人工智能ETF联接A | 023407 | 指数基金 | 182.18% | 2025-06-03至今 , 351天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF联接C | 017126 | 指数基金 | -18.38% | 2025-06-03至今 , 351天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF联接A | 017125 | 指数基金 | -18.14% | 2025-06-03至今 , 351天 | 购买 定投 |
| 华宝中证电子50ETF联接C | 012551 | 指数基金 | 105.11% | 2025-06-03至今 , 351天 | 购买 定投 |
| 华宝中证电子50ETF联接A | 012550 | 指数基金 | 105.51% | 2025-06-03至今 , 351天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |