推荐理由:海外基金,中高风险
主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可能通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司,中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司;固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为"A"以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 5913.20 |
93.240% |
| 银行存款和清算备付金 | 381.82 |
6.020% |
| 其他资产 | 46.68 |
0.740% |
| 合计 | 6341.70 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2508.94 |
40.28% |
| 原材料 | 1639.46 |
26.32% |
| 工业 | 518.23 |
8.32% |
| 通讯业务 | 466.58 |
7.49% |
| 非日常生活消费品 | 444.86 |
7.14% |
| 金融 | 322.54 |
5.18% |
| 信息技术 | 10.69 |
0.17% |
| 日常消费品 | 1.91 |
0.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00358 HK | 江西铜业股份 | 4.65 |
| 2 | 03993 HK | 洛阳钼业 | 4.35 |
| 3 | 02269 HK | 药明生物 | 4.03 |
| 4 | 02268 HK | 药明合联 | 4.02 |
| 5 | 02899 HK | 紫金矿业 | 3.92 |
| 6 | 00777 HK | 网龙 | 3.86 |
| 7 | 02400 HK | 心动公司 | 3.57 |
| 8 | 02696 HK | 复宏汉霖 | 3.53 |
| 9 | 03833 HK | 新疆新鑫矿业 | 3.53 |
| 10 | 02245 HK | 力勤资源 | 3.29 |
周晶,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月18日至2015年9月25日,担任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月23日至2017年6月26日,担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年6月24日起,担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年4月20日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日起,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝海外新能源汽车股票C | 017145 | 海外基金 | 73.14% | 2023-05-23至今 , 2年208天 | 购买 定投 |
| 华宝海外新能源汽车股票A | 017144 | 海外基金 | 74.79% | 2023-05-23至今 , 2年208天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 107.73% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 106.32% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C | 017437 | 海外基金 | 124.63% | 2023-03-02至今 , 2年290天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A | 017436 | 海外基金 | 126.95% | 2023-03-02至今 , 2年290天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 指数基金 | 18.92% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 指数基金 | 20.00% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝海外中国成长 | 241001 | 海外基金 | -13.06% | 2022-09-05至今 , 3年103天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质人民币C | 009975 | 海外基金 | 67.60% | 2020-07-31至今 , 5年139天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气C人民币 | 007844 | 海外基金 | 81.85% | 2020-01-15至今 , 5年337天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 海外基金 | 35.29% | 2019-11-27至今 , 6年21天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 海外基金 | 38.59% | 2019-11-27至今 , 6年21天 | 购买 定投 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 指数基金 | 32.03% | 2019-05-17至今 , 6年215天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国C | 006355 | 指数基金 | 17.79% | 2018-08-29至今 , 7年111天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘C | 006127 | 海外基金 | -2.63% | 2018-07-30至今 , 7年141天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国A | 501301 | 指数基金 | 39.25% | 2017-04-20至今 , 8年242天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘A | 501021 | 海外基金 | 47.64% | 2016-06-24至今 , 9年177天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII)A | 162415 | 海外基金 | 207.70% | 2016-03-18至今 , 9年275天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气A人民币 | 162411 | 海外基金 | -38.46% | 2014-09-18至今 , 11年92天 | 购买 定投 |
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。 本基金将采用基于基本面研究的成长导向的主动性管理策略。自下而上的选择个股,同时兼顾宏观经济和行业变化。 本基金的债券投资部分将采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。
杨洋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监。2021年5月11日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年1月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月6日,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日至2024年11月6日,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年1月24日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 022888 | 指数基金 | 23.82% | 2025-01-24至今 , 326天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 022887 | 指数基金 | 24.15% | 2025-01-24至今 , 326天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 107.73% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 106.32% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外中国成长 | 241001 | 海外基金 | -13.06% | 2022-09-05至今 , 3年103天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 海外基金 | 23.25% | 2022-01-27至今 , 3年324天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 海外基金 | 25.18% | 2022-01-27至今 , 3年324天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国A | 501301 | 指数基金 | 21.40% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘A | 501021 | 海外基金 | -17.16% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII)A | 162415 | 海外基金 | 47.01% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气A人民币 | 162411 | 海外基金 | 78.15% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质人民币C | 009975 | 海外基金 | 44.06% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气C人民币 | 007844 | 海外基金 | 74.53% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 指数基金 | 35.92% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国C | 006355 | 指数基金 | 21.79% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘C | 006127 | 海外基金 | -18.75% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。 本基金将采用基于基本面研究的成长导向的主动性管理策略。自下而上的选择个股,同时兼顾宏观经济和行业变化。 本基金的债券投资部分将采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.20% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.50% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <731天 | 0.50% | |
| 731天≤ N <1096天 | 0.30% | |
| N≥1096天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |