推荐理由:指数基金,中风险
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金的预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金目标ETF主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金及目标ETF还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 19074.03 |
94.656% |
| 银行存款和清算备付金 | 4307.82 |
21.378% |
| 其他资产 | 181.62 |
0.901% |
| 合计 | 23563.48 |
116.935% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2839.73 |
28.58% |
| 房地产 | 1453.25 |
14.62% |
| 公用事业 | 1116.55 |
11.24% |
| 通讯业务 | 768.75 |
7.74% |
| 工业 | 686.38 |
6.91% |
| 日常消费品 | 652.89 |
6.57% |
| 能源 | 575.14 |
5.79% |
| 原材料 | 463.92 |
4.67% |
| 医疗保健 | 270.13 |
2.72% |
| 非日常生活消费品 | 185.66 |
1.87% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
杨洋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监、基金经理、跨境公募基金权益投决会成员。2021年5月11日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年1月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月6日,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日至2024年11月6日,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年1月24日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 022888 | 指数基金 | 27.92% | 2025-01-24至今 , 1年89天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 022887 | 指数基金 | 28.38% | 2025-01-24至今 , 1年89天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 113.35% | 2023-04-11至今 , 3年13天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 111.67% | 2023-04-11至今 , 3年13天 | 购买 定投 |
| 华宝海外中国成长混合(QDII) | 241001 | 海外基金 | -0.38% | 2022-09-05至今 , 3年231天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合(QDII)C | 008254 | 海外基金 | 45.50% | 2022-01-27至今 , 4年87天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合(QDII)A | 008253 | 海外基金 | 47.99% | 2022-01-27至今 , 4年87天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 501301 | 指数基金 | 14.22% | 2021-05-11至今 , 4年348天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 海外基金 | -17.28% | 2021-05-11至今 , 4年348天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)A | 162415 | 海外基金 | 42.33% | 2021-05-11至今 , 4年348天 | 购买 定投 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A | 162411 | 海外基金 | 108.33% | 2021-05-11至今 , 4年348天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII-LOF)C | 009975 | 海外基金 | 39.31% | 2021-05-11至今 , 4年348天 | 购买 定投 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)C | 007844 | 海外基金 | 103.78% | 2021-05-11至今 , 4年348天 | 购买 定投 |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 007397 | 指数基金 | 39.54% | 2021-05-11至今 , 4年348天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 006355 | 指数基金 | 14.46% | 2021-05-11至今 , 4年348天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C | 006127 | 海外基金 | -18.97% | 2021-05-11至今 , 4年348天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
胡一江,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作,2020年11月加入华宝基金管理有限公司,历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。自2025年1月18日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2025年1月18日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月18日起,担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起,担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月27日起,担任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月26日起,担任华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起,担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝上证180价值ETF联接A | 240016 | 指数基金 | 0.07% | 2026-04-17至今 , 6天 | 购买 定投 |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 023322 | 指数基金 | -1.31% | 2026-03-26至今 , 28天 | 购买 定投 |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 023321 | 指数基金 | -1.31% | 2026-03-26至今 , 28天 | 购买 定投 |
| 华宝中证科技龙头ETF联接C | 007874 | 指数基金 | 9.43% | 2026-02-12至今 , 70天 | 购买 定投 |
| 华宝中证科技龙头ETF联接A | 007873 | 指数基金 | 9.51% | 2026-02-12至今 , 70天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 022888 | 指数基金 | 20.01% | 2025-05-20至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 022887 | 指数基金 | 20.33% | 2025-05-20至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)A | 501029 | 指数基金 | 28.18% | 2025-01-18至今 , 1年95天 | 购买 定投 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)C | 005125 | 指数基金 | 27.70% | 2025-01-18至今 , 1年95天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
| M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |