您的浏览器版本过低,为了更好的体验我们的服务,请升级浏览器版本或者点击下载Chrome浏览器 下载

您的登录已过期,请重新登录。登录过期的原因可能是您已通过其他方式登录,或者过长时间未操作界面等。如仍无法登录,可咨询中欧财富客服热线400-100-2666”

首页 基金产品 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)A

华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)A(501029)

中风险
指数基金
最新净值(2026-04-21)
0.60%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中等风险

  • 基金名称: 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 胡一江
  • 成立日期: 2017-01-18
  • 基金全称: 华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
  • 基金管理人: 华宝基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 501029
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

179058.62

94.443%
银行存款和清算备付金

10965.18

5.784%
其他资产

1172.27

0.618%
权益类投资

81.31

0.043%
合计

191277.38

100.887%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

39.52

0.02%
金融业

16.28

0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

5.00

0.00%
采矿业

4.79

0.00%
交通运输、仓储和邮政业

4.00

0.00%
建筑业

3.41

0.00%
批发和零售业

3.00

0.00%
文化、体育和娱乐业

2.45

0.00%
教育

1.67

0.00%
房地产业

1.19

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600096 云天化 0.00
2 601717 中创智领 0.00
3 600066 宇通客车 0.00
4 688516 奥特维 0.00
5 605117 德业股份 0.00
6 605090 九丰能源 0.00
7 603279 景津装备 0.00
8 605098 行动教育 0.00
9 603408 建霖家居 0.00
10 603889 新澳股份 0.00
11 600566 济川药业 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 胡一江
胡一江

胡一江

(该基金到任时间 : 2025-01-18 ; 从业时间 : 1年又94天)

胡一江,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作,2020年11月加入华宝基金管理有限公司,历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。自2025年1月18日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2025年1月18日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月18日起,担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起,担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月27日起,担任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月26日起,担任华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起,担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 指数基金 0.07% 2026-04-17至今 , 6天 购买 定投
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 指数基金 -1.31% 2026-03-26至今 , 28天 购买 定投
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 指数基金 -1.31% 2026-03-26至今 , 28天 购买 定投
华宝中证科技龙头ETF联接C 007874 指数基金 9.43% 2026-02-12至今 , 70天 购买 定投
华宝中证科技龙头ETF联接A 007873 指数基金 9.51% 2026-02-12至今 , 70天 购买 定投
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 指数基金 20.01% 2025-05-20至今 , 338天 购买 定投
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 指数基金 20.33% 2025-05-20至今 , 338天 购买 定投
华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)A 501029 指数基金 28.18% 2025-01-18至今 , 1年95天 购买 定投
华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)C 005125 指数基金 27.70% 2025-01-18至今 , 1年95天 购买 定投

最新投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <200万元 0.50%
M≥200万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.60%
M≥200万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
马上开始
温馨提示
请阅读并同意以下条款
中欧财富客户服务及投诉渠道
400-100-2666
marketservice@zocaifu.com
中欧财富APP
                           权限详情 | 隐私政策
开发者:上海中欧财富基金销售有限公司
中欧财富微信
沪公网安备 31011502017042号 | 沪ICP备15050935号-12 | 电子营业执照 | ©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有(本站支持IPV6)
地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 邮编:200120 传真:021-33830351
新手福利
扫一扫
领取新手礼包
App下载
扫一扫
下载中欧财富APP
关注我们
扫一扫
关注微信公众号
TOP