推荐理由:指数基金,中风险
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次公开发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 9957.85 |
93.982% |
| 银行存款和清算备付金 | 631.47 |
5.960% |
| 权益类投资 | 51.55 |
0.487% |
| 其他资产 | 19.15 |
0.181% |
| 合计 | 10660.03 |
100.609% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 38.53 |
0.36% |
| 采矿业 | 4.81 |
0.05% |
| 建筑业 | 3.03 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.75 |
0.02% |
| 制造业 | 1.23 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.11 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.72 |
0.01% |
| 房地产业 | 0.37 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.06 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 0.04 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 0.03 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 0.02 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 0.02 |
| 6 | 601211 | 国泰海通 | 0.02 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 0.02 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 0.01 |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 0.01 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 0.01 |
胡一江,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作,2020年11月加入华宝基金管理有限公司,历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。自2025年1月18日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2025年1月18日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月18日起,担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起,担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月27日起,担任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月26日起,担任华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起,担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝上证180价值ETF联接A | 240016 | 指数基金 | 0.07% | 2026-04-17至今 , 6天 | 购买 定投 |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 023322 | 指数基金 | -1.31% | 2026-03-26至今 , 28天 | 购买 定投 |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 023321 | 指数基金 | -1.31% | 2026-03-26至今 , 28天 | 购买 定投 |
| 华宝中证科技龙头ETF联接C | 007874 | 指数基金 | 9.43% | 2026-02-12至今 , 70天 | 购买 定投 |
| 华宝中证科技龙头ETF联接A | 007873 | 指数基金 | 9.51% | 2026-02-12至今 , 70天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 022888 | 指数基金 | 20.01% | 2025-05-20至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 022887 | 指数基金 | 20.33% | 2025-05-20至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)A | 501029 | 指数基金 | 28.18% | 2025-01-18至今 , 1年95天 | 购买 定投 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)C | 005125 | 指数基金 | 27.70% | 2025-01-18至今 , 1年95天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 基金合同生效后,在建仓期内本基金将按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.70% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |