推荐理由:指数基金,中等风险
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 179058.62 |
94.443% |
| 银行存款和清算备付金 | 10965.18 |
5.784% |
| 其他资产 | 1172.27 |
0.618% |
| 权益类投资 | 81.31 |
0.043% |
| 合计 | 191277.38 |
100.887% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.52 |
0.02% |
| 金融业 | 16.28 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.00 |
0.00% |
| 采矿业 | 4.79 |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.00 |
0.00% |
| 建筑业 | 3.41 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 3.00 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.45 |
0.00% |
| 教育 | 1.67 |
0.00% |
| 房地产业 | 1.19 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600096 | 云天化 | 0.00 |
| 2 | 601717 | 中创智领 | 0.00 |
| 3 | 600066 | 宇通客车 | 0.00 |
| 4 | 688516 | 奥特维 | 0.00 |
| 5 | 605090 | 九丰能源 | 0.00 |
| 6 | 605117 | 德业股份 | 0.00 |
| 7 | 603279 | 景津装备 | 0.00 |
| 8 | 605098 | 行动教育 | 0.00 |
| 9 | 603408 | 建霖家居 | 0.00 |
| 10 | 603889 | 新澳股份 | 0.00 |
| 11 | 600566 | 济川药业 | 0.00 |
胡一江,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作,2020年11月加入华宝基金管理有限公司,历任指数高级分析师、基金经理助理等职务。自2025年1月18日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2025年1月18日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月18日起,担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起,担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月27日起,担任华宝中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月26日起,担任华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月26日起,担任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝上证180价值ETF联接A | 240016 | 指数基金 | 0.07% | 2026-04-17至今 , 6天 | 购买 定投 |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 023322 | 指数基金 | -1.31% | 2026-03-26至今 , 28天 | 购买 定投 |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 023321 | 指数基金 | -1.31% | 2026-03-26至今 , 28天 | 购买 定投 |
| 华宝中证科技龙头ETF联接C | 007874 | 指数基金 | 9.43% | 2026-02-12至今 , 70天 | 购买 定投 |
| 华宝中证科技龙头ETF联接A | 007873 | 指数基金 | 9.51% | 2026-02-12至今 , 70天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 022888 | 指数基金 | 20.01% | 2025-05-20至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 022887 | 指数基金 | 20.33% | 2025-05-20至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)A | 501029 | 指数基金 | 28.18% | 2025-01-18至今 , 1年95天 | 购买 定投 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)C | 005125 | 指数基金 | 27.70% | 2025-01-18至今 , 1年95天 | 购买 定投 |
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |