推荐理由:海外基金,中高风险
通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金。
本基金主要投资于:(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股;(2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等;(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%,投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%。本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 226615.92 |
90.050% |
| 银行存款和清算备付金 | 21039.19 |
8.360% |
| 其他资产 | 3988.76 |
1.590% |
| 合计 | 251643.87 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | EXE US | ExpandEnergyCorporation | 2.71 |
| 2 | CNX US | CNXResourcesCorporation | 2.70 |
| 3 | MUR US | 墨菲石油 | 2.68 |
| 4 | RRC US | 山脉资源 | 2.66 |
| 5 | VLO US | 瓦莱罗能源 | 2.64 |
| 6 | EQT US | EQT能源 | 2.62 |
| 7 | MPC US | 马拉松原油 | 2.61 |
| 8 | APA US | 阿帕奇 | 2.57 |
| 9 | PSX US | Phillips66 | 2.55 |
| 10 | FANG US | Diamondback能源 | 2.52 |
周晶,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学博士、工商管理硕士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月18日至2015年9月25日,担任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月23日至2017年6月26日,担任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年6月24日起,担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年4月20日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月25日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年11月10日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日起,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝海外新能源汽车股票C | 017145 | 海外基金 | 73.14% | 2023-05-23至今 , 2年208天 | 购买 定投 |
| 华宝海外新能源汽车股票A | 017144 | 海外基金 | 74.79% | 2023-05-23至今 , 2年208天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 107.73% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 106.32% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C | 017437 | 海外基金 | 124.63% | 2023-03-02至今 , 2年290天 | 购买 定投 |
| 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A | 017436 | 海外基金 | 126.95% | 2023-03-02至今 , 2年290天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 指数基金 | 18.92% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 指数基金 | 20.00% | 2022-12-06至今 , 3年11天 | 购买 定投 |
| 华宝海外中国成长 | 241001 | 海外基金 | -13.06% | 2022-09-05至今 , 3年103天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质人民币C | 009975 | 海外基金 | 67.60% | 2020-07-31至今 , 5年139天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气C人民币 | 007844 | 海外基金 | 81.85% | 2020-01-15至今 , 5年337天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 海外基金 | 35.29% | 2019-11-27至今 , 6年21天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 海外基金 | 38.59% | 2019-11-27至今 , 6年21天 | 购买 定投 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 指数基金 | 32.03% | 2019-05-17至今 , 6年215天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国C | 006355 | 指数基金 | 17.79% | 2018-08-29至今 , 7年111天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘C | 006127 | 海外基金 | -2.63% | 2018-07-30至今 , 7年141天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国A | 501301 | 指数基金 | 39.25% | 2017-04-20至今 , 8年242天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘A | 501021 | 海外基金 | 47.64% | 2016-06-24至今 , 9年177天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII)A | 162415 | 海外基金 | 207.70% | 2016-03-18至今 , 9年275天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气A人民币 | 162411 | 海外基金 | -38.46% | 2014-09-18至今 , 11年92天 | 购买 定投 |
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
杨洋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生毕业、硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监。2021年5月11日起,担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日至2023年11月11日,担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至2023年3月25日,担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月11日起,担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月11日起,担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年1月27日起,担任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年9月5日起,担任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日至2024年11月6日,担任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月23日至2024年11月6日,担任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年1月24日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 022888 | 指数基金 | 23.82% | 2025-01-24至今 , 326天 | 购买 定投 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 022887 | 指数基金 | 24.15% | 2025-01-24至今 , 326天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 海外基金 | 107.73% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 海外基金 | 106.32% | 2023-04-11至今 , 2年250天 | 购买 定投 |
| 华宝海外中国成长 | 241001 | 海外基金 | -13.06% | 2022-09-05至今 , 3年103天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 海外基金 | 23.25% | 2022-01-27至今 , 3年324天 | 购买 定投 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 海外基金 | 25.18% | 2022-01-27至今 , 3年324天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国A | 501301 | 指数基金 | 21.40% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘A | 501021 | 海外基金 | -17.16% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数(QDII)A | 162415 | 海外基金 | 47.01% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气A人民币 | 162411 | 海外基金 | 78.15% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普美国品质人民币C | 009975 | 海外基金 | 44.06% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝标普油气C人民币 | 007844 | 海外基金 | 74.53% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 指数基金 | 35.92% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝港股通恒生中国C | 006355 | 指数基金 | 21.79% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 华宝香港上市中国中小盘C | 006127 | 海外基金 | -18.75% | 2021-05-11至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |