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首页 基金产品 天弘永利债券A

天弘永利债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

天弘永利债券A(420002)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-06-05)
-0.06%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:平衡型固收+,金牛名将亲管

  • 基金名称: 天弘永利债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 姜晓丽,张寓
  • 成立日期: 2008-04-18
  • 基金全称: 天弘永利债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 420002
  • 基金托管人: 兴业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

1852442.44

85.180%
权益类投资

269273.36

12.380%
其他资产

26657.30

1.230%
银行存款和清算备付金

26273.96

1.210%
合计

2174647.06

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

136067.10

7.46%
交通运输、仓储和邮政业

52061.44

2.86%
批发和零售业

28151.17

1.54%
金融业

24953.45

1.37%
租赁和商务服务业

12520.45

0.69%
科学研究和技术服务业

10908.43

0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业

3208.43

0.18%
房地产业

1402.90

0.08%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600998 九州通 0.84
2 600298 安琪酵母 0.83
3 601021 春秋航空 0.82
4 002468 申通快递 0.80
5 002179 中航光电 0.79
6 002027 分众传媒 0.69
7 600233 圆通速递 0.68
8 601601 中国太保 0.67
9 600887 伊利股份 0.65
10 600276 恒瑞医药 0.64

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 姜晓丽
  • 张寓
姜晓丽

姜晓丽

(该基金到任时间 : 2012-08-03 ; 从业时间 : 12年又309天)

姜晓丽,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。自2012年8月3日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日,担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日,担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日,担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日,担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日,担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日,担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日,担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日,担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日,担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日,担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日,担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日,担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日,担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日,担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日,担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日,代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起,担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘通利混合C 019894 混合基金 21.19% 2023-11-18至今 1年202天 购买 定投
天弘通利混合A 000573 混合基金 21.69% 2023-11-18至今 1年202天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合C 017422 混合基金 7.08% 2023-02-28至今 2年100天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合A 017421 混合基金 8.05% 2023-02-28至今 2年100天 购买 定投
天弘永利优享债券C 016162 债券基金 8.44% 2022-08-30至今 2年282天 购买 定投
天弘永利优享债券A 016161 债券基金 9.67% 2022-08-30至今 2年282天 购买 定投
天弘安康颐养混合E 013938 混合基金 11.87% 2021-10-20至今 3年231天 购买 定投
天弘永利优佳混合C 013570 混合基金 1.94% 2021-09-29至今 3年252天 购买 定投
天弘永利优佳混合A 013569 混合基金 3.46% 2021-09-29至今 3年252天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有C 012070 混合基金 5.09% 2021-06-08至今 4年0天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有A 012069 混合基金 6.80% 2021-06-08至今 4年0天 购买 定投
天弘安盈一年持有C 012050 债券基金 8.92% 2021-05-12至今 4年27天 购买 定投
天弘安盈一年持有A 012049 债券基金 10.48% 2021-05-12至今 4年27天 购买 定投
天弘增强回报E 009735 债券基金 26.70% 2020-06-12至今 4年361天 购买 定投
天弘永利债券C 009610 债券基金 30.75% 2020-05-27至今 5年12天 购买 定投
天弘安康颐养混合C 009308 混合基金 28.98% 2020-04-14至今 5年55天 购买 定投
天弘增强回报C 007129 债券基金 40.05% 2019-05-29至今 6年11天 购买 定投
天弘增强回报A 007128 债券基金 43.46% 2019-05-29至今 6年11天 购买 定投
天弘永利债券E 002794 债券基金 50.24% 2016-05-10至今 9年30天 购买 定投
天弘安康颐养混合A 420009 混合基金 124.17% 2013-01-21至今 12年140天 购买 定投
天弘永利债券B 420102 债券基金 116.75% 2012-08-03至今 12年311天 购买 定投
天弘永利债券A 420002 债券基金 106.00% 2012-08-03至今 12年311天 购买 定投

最新投资策略

张寓

张寓

(该基金到任时间 : 2021-03-27 ; 从业时间 : 4年又340天)

张寓,男,中国籍,14年证券从业经历,金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任基金经理。自2020年7月17日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日,担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘永利优享债券C 016162 债券基金 8.44% 2022-08-30至今 2年282天 购买 定投
天弘永利优享债券A 016161 债券基金 9.67% 2022-08-30至今 2年282天 购买 定投
天弘增益回报债券发起式D 016472 债券基金 8.81% 2022-08-11至今 2年301天 购买 定投
天弘增益回报债券发起式B 420108 债券基金 6.81% 2021-11-30至今 3年190天 购买 定投
天弘增益回报债券发起式A 420008 债券基金 8.38% 2021-11-30至今 3年190天 购买 定投
天弘永利优佳混合C 013570 混合基金 1.94% 2021-09-29至今 3年252天 购买 定投
天弘永利优佳混合A 013569 混合基金 3.46% 2021-09-29至今 3年252天 购买 定投
天弘永利债券B 420102 债券基金 20.40% 2021-03-27至今 4年73天 购买 定投
天弘永利债券A 420002 债券基金 18.40% 2021-03-27至今 4年73天 购买 定投
天弘永利债券C 009610 债券基金 18.92% 2021-03-27至今 4年73天 购买 定投
天弘永利债券E 002794 债券基金 20.41% 2021-03-27至今 4年73天 购买 定投
天弘增强回报E 009735 债券基金 24.22% 2020-07-17至今 4年326天 购买 定投
天弘增强回报C 007129 债券基金 23.68% 2020-07-17至今 4年326天 购买 定投
天弘增强回报A 007128 债券基金 26.12% 2020-07-17至今 4年326天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <60天 0.30%
N≥60天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
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