推荐理由:债券基金,中风险
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票等资产不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 487956.22 |
83.181% |
| 权益类投资 | 117119.20 |
19.965% |
| 其他资产 | 13219.56 |
2.254% |
| 银行存款和清算备付金 | 5627.02 |
0.959% |
| 买入返售金融资产 | 5264.93 |
0.898% |
| 合计 | 629186.93 |
107.257% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 73835.27 |
12.59% |
| 制造业 | 27995.58 |
4.77% |
| 采矿业 | 9544.98 |
1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5011.07 |
0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 732.30 |
0.12% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002142 | 宁波银行 | 3.60 |
| 2 | 601577 | 长沙银行 | 2.72 |
| 3 | 601838 | 成都银行 | 2.25 |
| 4 | 002271 | 东方雨虹 | 1.35 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 1.20 |
| 6 | 601665 | 齐鲁银行 | 1.17 |
| 7 | 600919 | 江苏银行 | 1.15 |
| 8 | 601918 | 新集能源 | 1.05 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 0.90 |
| 10 | 605090 | 九丰能源 | 0.85 |
杜广,男,中国籍,11年证券从业经历,金融数学硕士,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年10月29日起,担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日至2025年12月6日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起,担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起,担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起至2026年1月22日,担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起,担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起,拟任天弘价值共享混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘永利债券B | 420102 | 债券基金 | 0.00% | 2026-01-27至今 , 69天 | 购买 定投 |
| 天弘永利债券A | 420002 | 债券基金 | -0.08% | 2026-01-27至今 , 69天 | 购买 定投 |
| 天弘永利债券C | 009610 | 债券基金 | -0.06% | 2026-01-27至今 , 69天 | 购买 定投 |
| 天弘永利债券E | 002794 | 债券基金 | 0.00% | 2026-01-27至今 , 69天 | 购买 定投 |
| 天弘多元锐选一年持有期混合C | 019131 | 混合基金 | 14.82% | 2023-09-26至今 , 2年193天 | 购买 定投 |
| 天弘多元锐选一年持有期混合A | 019130 | 混合基金 | 16.06% | 2023-09-26至今 , 2年193天 | 购买 定投 |
| 天弘广盈六个月持有期混合C | 016683 | 混合基金 | 13.41% | 2023-06-29至今 , 2年282天 | 购买 定投 |
| 天弘广盈六个月持有期混合A | 016682 | 混合基金 | 14.99% | 2023-06-29至今 , 2年282天 | 购买 定投 |
| 天弘多元增利债券C | 015525 | 债券基金 | 14.18% | 2022-09-27至今 , 3年192天 | 购买 定投 |
| 天弘多元增利债券A | 015524 | 债券基金 | 15.79% | 2022-09-27至今 , 3年192天 | 购买 定投 |
| 天弘新价值灵活配置混合C | 016246 | 混合基金 | 21.88% | 2022-07-15至今 , 3年266天 | 购买 定投 |
| 天弘新价值灵活配置混合A | 001484 | 混合基金 | 17.87% | 2022-01-21至今 , 4年76天 | 购买 定投 |
| 天弘多元收益债券C | 010119 | 债券基金 | 36.78% | 2020-10-29至今 , 5年160天 | 购买 定投 |
| 天弘多元收益债券A | 010118 | 债券基金 | 39.02% | 2020-10-29至今 , 5年160天 | 购买 定投 |
| 天弘添利债券(LOF)E | 009512 | 债券基金 | 51.21% | 2020-05-22至今 , 5年320天 | 购买 定投 |
| 天弘添利债券(LOF)C | 164206 | 债券基金 | 61.03% | 2019-11-15至今 , 6年144天 | 购买 定投 |
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 其中AA信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%,以上评级中评级公司不包含中债资信。 本基金将适度参与股票资产投资。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| 30天≤ N <90天 | 0.10% | |
| N≥90天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |