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天弘永利债券E

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

天弘永利债券E(002794)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-05-29)
0.24%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:平衡型固收+佳作,金牛名将亲管

  • 基金名称: 天弘永利债券E
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 杜广,张寓
  • 成立日期: 2016-05-10
  • 基金全称: 天弘永利债券型证券投资基金E类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准: 中债新综合指数
  • 基金代码: 002794
  • 基金托管人: 兴业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。 本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

1402850.13

86.209%
权益类投资

242667.31

14.913%
买入返售金融资产

52608.00

3.233%
其他资产

39516.55

2.428%
银行存款和清算备付金

16092.62

0.989%
合计

1753734.61

107.771%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

111362.96

6.84%
金融业

72533.34

4.46%
租赁和商务服务业

16479.92

1.01%
采矿业

14476.56

0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

7911.91

0.49%
农、林、牧、渔业

6020.32

0.37%
批发和零售业

3571.56

0.22%
水利、环境和公共设施管理业

3200.75

0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业

2529.29

0.16%
交通运输、仓储和邮政业

2214.44

0.14%
卫生和社会工作

1500.22

0.09%
房地产业

866.05

0.05%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600036 招商银行 0.88
2 600690 海尔智家 0.83
3 600826 兰生股份 0.80
4 601009 南京银行 0.75
5 601838 成都银行 0.74
6 000651 格力电器 0.72
7 603606 东方电缆 0.65
8 600919 江苏银行 0.64
9 601225 陕西煤业 0.59
10 600285 羚锐制药 0.54

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 杜广
  • 张寓
杜广

杜广

(该基金到任时间 : 2026-01-27 ; 从业时间 : 6年又198天)

杜广,男,中国籍,11年证券从业经历,金融数学硕士,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年10月29日起,担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日至2025年12月6日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起,担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起,担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起至2026年1月22日,担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起,担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起,担任天弘价值共享混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘永利债券B 420102 债券基金 0.34% 2026-01-27至今 , 124天 购买 定投
天弘永利债券A 420002 债券基金 0.20% 2026-01-27至今 , 124天 购买 定投
天弘永利债券C 009610 债券基金 0.23% 2026-01-27至今 , 124天 购买 定投
天弘永利债券E 002794 债券基金 0.34% 2026-01-27至今 , 124天 购买 定投
天弘多元锐选一年持有期混合C 019131 混合基金 15.20% 2023-09-26至今 , 2年247天 购买 定投
天弘多元锐选一年持有期混合A 019130 混合基金 16.52% 2023-09-26至今 , 2年247天 购买 定投
天弘广盈六个月持有期混合C 016683 混合基金 13.80% 2023-06-29至今 , 2年336天 购买 定投
天弘广盈六个月持有期混合A 016682 混合基金 15.46% 2023-06-29至今 , 2年336天 购买 定投
天弘多元增利债券C 015525 债券基金 14.41% 2022-09-27至今 , 3年246天 购买 定投
天弘多元增利债券A 015524 债券基金 16.10% 2022-09-27至今 , 3年246天 购买 定投
天弘新价值灵活配置混合C 016246 混合基金 22.39% 2022-07-15至今 , 3年320天 购买 定投
天弘新价值灵活配置混合A 001484 混合基金 18.42% 2022-01-21至今 , 4年131天 购买 定投
天弘多元收益债券C 010119 债券基金 36.74% 2020-10-29至今 , 5年214天 购买 定投
天弘多元收益债券A 010118 债券基金 39.05% 2020-10-29至今 , 5年214天 购买 定投
天弘添利债券(LOF)E 009512 债券基金 51.05% 2020-05-22至今 , 6年10天 购买 定投
天弘添利债券(LOF)C 164206 债券基金 60.78% 2019-11-15至今 , 6年199天 购买 定投

最新投资策略

本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。 本基金通过对宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,把握市场利率的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金资产的保值增值。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。

张寓

张寓

(该基金到任时间 : 2021-03-27 ; 从业时间 : 5年又334天)

张寓,男,中国籍,15年证券从业经历,金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任基金经理。自2020年7月17日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2025年12月5日,担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日,担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起,担任天弘匠心回报债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘永利优享债券C 016162 债券基金 12.22% 2022-08-30至今 , 3年274天 购买 定投
天弘永利优享债券A 016161 债券基金 13.95% 2022-08-30至今 , 3年274天 购买 定投
天弘永利优佳混合C 013570 混合基金 6.94% 2021-09-29至今 , 4年244天 购买 定投
天弘永利优佳混合A 013569 混合基金 8.97% 2021-09-29至今 , 4年244天 购买 定投
天弘永利债券B 420102 债券基金 25.43% 2021-03-27至今 , 5年66天 购买 定投
天弘永利债券A 420002 债券基金 22.87% 2021-03-27至今 , 5年66天 购买 定投
天弘永利债券C 009610 债券基金 23.52% 2021-03-27至今 , 5年65天 购买 定投
天弘永利债券E 002794 债券基金 25.45% 2021-03-27至今 , 5年66天 购买 定投
天弘增强回报债券E 009735 债券基金 30.81% 2020-07-17至今 , 5年318天 购买 定投
天弘增强回报债券C 007129 债券基金 30.11% 2020-07-17至今 , 5年319天 购买 定投
天弘增强回报债券A 007128 债券基金 33.20% 2020-07-17至今 , 5年319天 购买 定投

最新投资策略

本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。 本基金通过对宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,把握市场利率的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金资产的保值增值。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <90天 0.10%
N≥90天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
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