推荐理由:混合基金,中风险
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中,对于基金投资,本基金仅投资于股票型ETF基金、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一: 基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%; 基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例为10%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);可转换债券、可交换公司债券占基金资产的比例合计不超过20%;本基金持有经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 4389.34 |
79.971% |
| 权益类投资 | 1096.01 |
19.969% |
| 基金投资 | 545.95 |
9.947% |
| 买入返售金融资产 | 518.30 |
9.443% |
| 银行存款和清算备付金 | 45.08 |
0.821% |
| 其他资产 | 13.57 |
0.247% |
| 合计 | 6608.25 |
120.398% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 505.98 |
9.22% |
| 制造业 | 260.62 |
4.75% |
| 能源 | 81.16 |
1.48% |
| 通讯业务 | 64.10 |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 54.61 |
0.99% |
| 采矿业 | 53.16 |
0.97% |
| 原材料 | 38.87 |
0.71% |
| 金融 | 20.98 |
0.38% |
| 房地产 | 12.25 |
0.22% |
| 工业 | 4.28 |
0.08% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 2.29 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 1.88 |
| 3 | 601838 | 成都银行 | 1.77 |
| 4 | 601577 | 长沙银行 | 1.62 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.35 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 1.32 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 1.17 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 1.14 |
| 9 | 600153 | 建发股份 | 0.99 |
| 10 | 601918 | 新集能源 | 0.97 |
杜广,男,中国籍,11年证券从业经历,金融数学硕士,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。自2019年11月15日起,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年10月29日起,担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日至2025年12月6日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年8月14日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2023年7月27日,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日至2024年8月23日,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起,担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起,担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起至2026年1月22日,担任天弘金融优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起,担任天弘价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起,担任天弘价值共享混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘永利债券B | 420102 | 债券基金 | 0.34% | 2026-01-27至今 , 124天 | 购买 定投 |
| 天弘永利债券A | 420002 | 债券基金 | 0.20% | 2026-01-27至今 , 124天 | 购买 定投 |
| 天弘永利债券C | 009610 | 债券基金 | 0.23% | 2026-01-27至今 , 123天 | 购买 定投 |
| 天弘永利债券E | 002794 | 债券基金 | 0.34% | 2026-01-27至今 , 124天 | 购买 定投 |
| 天弘多元锐选一年持有期混合C | 019131 | 混合基金 | 15.20% | 2023-09-26至今 , 2年247天 | 购买 定投 |
| 天弘多元锐选一年持有期混合A | 019130 | 混合基金 | 16.52% | 2023-09-26至今 , 2年247天 | 购买 定投 |
| 天弘广盈六个月持有期混合C | 016683 | 混合基金 | 13.80% | 2023-06-29至今 , 2年336天 | 购买 定投 |
| 天弘广盈六个月持有期混合A | 016682 | 混合基金 | 15.46% | 2023-06-29至今 , 2年336天 | 购买 定投 |
| 天弘多元增利债券C | 015525 | 债券基金 | 14.41% | 2022-09-27至今 , 3年246天 | 购买 定投 |
| 天弘多元增利债券A | 015524 | 债券基金 | 16.10% | 2022-09-27至今 , 3年246天 | 购买 定投 |
| 天弘新价值灵活配置混合C | 016246 | 混合基金 | 22.39% | 2022-07-15至今 , 3年320天 | 购买 定投 |
| 天弘新价值灵活配置混合A | 001484 | 混合基金 | 18.42% | 2022-01-21至今 , 4年131天 | 购买 定投 |
| 天弘多元收益债券C | 010119 | 债券基金 | 36.74% | 2020-10-29至今 , 5年214天 | 购买 定投 |
| 天弘多元收益债券A | 010118 | 债券基金 | 39.05% | 2020-10-29至今 , 5年214天 | 购买 定投 |
| 天弘添利债券(LOF)E | 009512 | 债券基金 | 51.05% | 2020-05-22至今 , 6年9天 | 购买 定投 |
| 天弘添利债券(LOF)C | 164206 | 债券基金 | 60.78% | 2019-11-15至今 , 6年199天 | 购买 定投 |
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资以期获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 其中AA级信用债占本基金所投资的信用债比例为0%-20%;AA+级占本基金所投资的信用债比例为0%-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%,以上评级参考债项评级,其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的参考主体信用评级,评级公司不包含中债资信。 本基金投资于可转换债券和可交换债的比例合计不超过基金资产净值的20%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的,基金管理人应当在不符合上述规定之日起3个月内进行调整。 对于基金投资,本基金仅投资于股票型ETF基金、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一: 基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%; 基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |