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天弘永利优享债券A

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  • 最近1年
  • 成立以来
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天弘永利优享债券A(016161)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-12-12)
0.10%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 天弘永利优享债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 姜晓丽,张寓,龙智浩
  • 成立日期: 2022-08-30
  • 基金全称: 天弘永利优享债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 016161
  • 基金托管人: 平安银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券不低于基金资产的80%;投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产不高于基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

81916.87

81.300%
权益类投资

10217.82

10.140%
买入返售金融资产

5328.90

5.290%
其他资产

3071.01

3.050%
银行存款和清算备付金

228.34

0.230%
合计

100762.93

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

5037.35

5.77%
金融业

1943.87

2.23%
交通运输、仓储和邮政业

1055.34

1.21%
批发和零售业

590.59

0.68%
金融

382.89

0.44%
住宿和餐饮业

336.17

0.39%
通讯业务

320.81

0.37%
医疗保健

155.01

0.18%
信息技术

151.96

0.17%
租赁和商务服务业

121.95

0.14%
非日常生活消费品

109.20

0.13%
采矿业

12.69

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601601 中国太保 1.35
2 600887 伊利股份 1.15
3 002468 申通快递 1.01
4 600989 宝丰能源 0.92
5 601319 中国人保 0.88
6 600511 国药股份 0.68
7 300910 瑞丰新材 0.40
8 600258 首旅酒店 0.39
9 603599 广信股份 0.38
10 02601 中国太保 0.37
11 600690 海尔智家 0.32
12 06690 海尔智家 0.13

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 姜晓丽
  • 张寓
  • 龙智浩
姜晓丽

姜晓丽

(该基金到任时间 : 2022-08-30 ; 从业时间 : 13年又138天)

姜晓丽,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员、债券交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。自2012年8月3日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日,担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日,担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日,担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日,担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日,担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日,担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日,担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日,担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日,担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日,担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日,担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日,担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日,担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日,担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日,担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日,代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起,担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘通利混合C 019894 混合基金 30.46% 2023-11-18至今 , 2年29天 购买 定投
天弘通利混合A 000573 混合基金 31.24% 2023-11-18至今 , 2年29天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合C 017422 混合基金 10.18% 2023-02-28至今 , 2年292天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合A 017421 混合基金 11.42% 2023-02-28至今 , 2年292天 购买 定投
天弘永利优享债券C 016162 债券基金 11.33% 2022-08-30至今 , 3年109天 购买 定投
天弘永利优享债券A 016161 债券基金 12.83% 2022-08-30至今 , 3年109天 购买 定投
天弘安康颐养混合E 013938 混合基金 14.04% 2021-10-20至今 , 4年58天 购买 定投
天弘永利优佳混合C 013570 混合基金 5.00% 2021-09-29至今 , 4年79天 购买 定投
天弘永利优佳混合A 013569 混合基金 6.79% 2021-09-29至今 , 4年79天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有C 012070 混合基金 7.17% 2021-06-08至今 , 4年192天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有A 012069 混合基金 9.14% 2021-06-08至今 , 4年192天 购买 定投
天弘安盈一年持有C 012050 债券基金 10.89% 2021-05-12至今 , 4年219天 购买 定投
天弘安盈一年持有A 012049 债券基金 12.67% 2021-05-12至今 , 4年219天 购买 定投
天弘增强回报E 009735 债券基金 31.30% 2020-06-12至今 , 5年188天 购买 定投
天弘永利债券C 009610 债券基金 33.09% 2020-05-27至今 , 5年204天 购买 定投
天弘安康颐养混合C 009308 混合基金 31.34% 2020-04-14至今 , 5年247天 购买 定投
天弘增强回报C 007129 债券基金 45.06% 2019-05-29至今 , 6年203天 购买 定投
天弘增强回报A 007128 债券基金 48.91% 2019-05-29至今 , 6年203天 购买 定投
天弘永利债券E 002794 债券基金 53.17% 2016-05-10至今 , 9年222天 购买 定投
天弘安康颐养混合A 420009 混合基金 128.51% 2013-01-21至今 , 12年332天 购买 定投
天弘永利债券B 420102 债券基金 120.97% 2012-08-03至今 , 13年138天 购买 定投
天弘永利债券A 420002 债券基金 109.57% 2012-08-03至今 , 13年138天 购买 定投

最新投资策略

本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略、可转换债券及可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+级,AA+级信用债占本基金所投资的信用 债比例为0%-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。

张寓

张寓

(该基金到任时间 : 2022-08-30 ; 从业时间 : 5年又169天)

张寓,男,中国籍,15年证券从业经历,金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任基金经理。自2020年7月17日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2025年12月5日,担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日,担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起,担任天弘匠心回报债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘永利优享债券C 016162 债券基金 11.33% 2022-08-30至今 , 3年109天 购买 定投
天弘永利优享债券A 016161 债券基金 12.83% 2022-08-30至今 , 3年109天 购买 定投
天弘永利优佳混合C 013570 混合基金 5.00% 2021-09-29至今 , 4年79天 购买 定投
天弘永利优佳混合A 013569 混合基金 6.79% 2021-09-29至今 , 4年79天 购买 定投
天弘永利债券B 420102 债券基金 22.74% 2021-03-27至今 , 4年265天 购买 定投
天弘永利债券A 420002 债券基金 20.45% 2021-03-27至今 , 4年265天 购买 定投
天弘永利债券C 009610 债券基金 21.04% 2021-03-27至今 , 4年265天 购买 定投
天弘永利债券E 002794 债券基金 22.76% 2021-03-27至今 , 4年265天 购买 定投
天弘增强回报E 009735 债券基金 28.73% 2020-07-17至今 , 5年153天 购买 定投
天弘增强回报C 007129 债券基金 28.10% 2020-07-17至今 , 5年153天 购买 定投
天弘增强回报A 007128 债券基金 30.91% 2020-07-17至今 , 5年153天 购买 定投

最新投资策略

本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略、可转换债券及可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+级,AA+级信用债占本基金所投资的信用 债比例为0%-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。

龙智浩

龙智浩

(该基金到任时间 : 2024-12-27 ; 从业时间 : 1年又281天)

龙智浩,男,中国籍,13年证券从业经历,金融信息工程硕士。2012年7月至2016年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理,2016年6月至2019月6月历任广州证券股份有限公司固定收益部副总经理,2019年6月至2023年8月历任华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2024年3月2日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月2日至2024年12月26日,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月9日起,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘永利优享债券C 016162 债券基金 3.34% 2024-12-27至今 , 354天 购买 定投
天弘永利优享债券A 016161 债券基金 3.74% 2024-12-27至今 , 354天 购买 定投
天弘新活力混合发起C 019895 混合基金 26.02% 2024-03-09至今 , 1年282天 购买 定投
天弘安盈一年持有C 012050 债券基金 7.02% 2024-03-09至今 , 1年282天 购买 定投
天弘安盈一年持有A 012049 债券基金 7.67% 2024-03-09至今 , 1年282天 购买 定投
天弘新活力混合发起A 001250 混合基金 26.72% 2024-03-09至今 , 1年282天 购买 定投

最新投资策略

本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 在债券组合的构建和调整上,本基金综合债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、基于信用变化策略、息差策略、信用债券精选策略、可转换债券及可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+级,AA+级信用债占本基金所投资的信用 债比例为0%-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <300万元 0.50%
300万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <300万元 0.60%
300万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <90天 0.50%
90天≤ N <180天 0.20%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

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证件照片上传 未上传
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