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招商安嘉债券

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

招商安嘉债券(016513)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-09)
-0.17%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.30%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:二级债基,稳中求进

  • 基金名称: 招商安嘉债券
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 余芽芳,蔡振,王宁远
  • 成立日期: 2022-09-20
  • 基金全称: 招商安嘉债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 招商基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.35%
  • 业绩评价标准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%
  • 基金代码: 016513
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票和存托凭证、可交换债券、可转换债券的比例不高于基金资产的20%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

217888.02

81.474%
权益类投资

41947.05

15.685%
银行存款和清算备付金

8404.58

3.143%
买入返售金融资产

5500.35

2.057%
其他资产

6.92

0.003%
合计

273746.93

102.360%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

17308.16

6.47%
通讯业务

7445.86

2.78%
交通运输、仓储和邮政业

3137.17

1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

2742.21

1.03%
日常消费品

1987.14

0.74%
医疗保健

1904.82

0.71%
信息技术

1745.82

0.65%
非日常生活消费品

1021.50

0.38%
建筑业

849.33

0.32%
租赁和商务服务业

798.14

0.30%
能源

711.77

0.27%
房地产业

518.57

0.19%
金融业

488.85

0.18%
采矿业

483.62

0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业

391.99

0.15%
工业

357.69

0.13%
农、林、牧、渔业

21.59

0.01%
卫生和社会工作

9.38

0.00%
科学研究和技术服务业

8.63

0.00%
批发和零售业

7.43

0.00%
综合

5.61

0.00%
住宿和餐饮业

1.77

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00762 中国联通 2.78
2 02319 蒙牛乳业 0.65
3 002466 天齐锂业 0.48
4 600298 安琪酵母 0.37
5 00981 中芯国际 0.35
6 01099 国药控股 0.31
7 600995 南网储能 0.31
8 02382 舜宇光学科技 0.31
9 601668 中国建筑 0.31
10 000598 兴蓉环境 0.30
11 688981 中芯国际 0.01

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 余芽芳
  • 蔡振
  • 王宁远
余芽芳

余芽芳

(该基金到任时间 : 2026-03-12 ; 从业时间 : 9年)

余芽芳,女,中国籍,13年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。自2017年4月13日起,担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日,担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日,担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日起至2018年4月12日,担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日,担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日起至2018年4月12日,担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日,担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起,担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日起,担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起,担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起至2025年7月29日,担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2025年7月29日,担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日至2026年2月12日,担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2026年3月13日,担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起,担任招商瑞锦回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起,担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起,担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起,担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商添裕纯债债券D 011292 债券基金 0.41% 2026-03-18至今 , 24天 购买 定投
招商添裕纯债债券C 006490 债券基金 0.38% 2026-03-18至今 , 24天 购买 定投
招商添裕纯债债券A 006489 债券基金 0.39% 2026-03-18至今 , 24天 购买 定投
招商安嘉债券 016513 债券基金 -0.56% 2026-03-12至今 , 30天 购买 定投
招商瑞信稳健配置混合C 009424 混合基金 27.64% 2020-06-02至今 , 5年314天 购买 定投
招商瑞信稳健配置混合A 009423 混合基金 31.43% 2020-06-02至今 , 5年314天 购买 定投
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 混合基金 18.51% 2020-05-22至今 , 5年325天 购买 定投
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 混合基金 21.34% 2020-05-22至今 , 5年325天 购买 定投
招商瑞文混合C 007726 混合基金 27.56% 2019-09-11至今 , 6年214天 购买 定投
招商瑞文混合A 007725 混合基金 30.11% 2019-09-11至今 , 6年214天 购买 定投
招商瑞庆灵活配置混合C 007085 混合基金 30.26% 2019-03-08至今 , 7年36天 购买 定投
招商瑞庆灵活配置混合A 002574 混合基金 65.86% 2017-04-13至今 , 9年0天 购买 定投

最新投资策略

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换债券和可交换债券、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债(含资产支持证券,下同),其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%。 本基金的股票投资以价值投资理念为导向,采取基本面量化的广度投资和自下而上的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。

蔡振

蔡振

(该基金到任时间 : 2022-09-20 ; 从业时间 : 4年又250天)

蔡振,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。自2021年8月5日起,担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起,担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起,担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年3月26日,担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起,担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起,担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任招商安凯债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日至2025年12月15日,担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起,担任招商红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月2日起,担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起,担任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商红利量化选股混合C 023807 混合基金 13.84% 2025-05-27至今 , 319天 购买 定投
招商红利量化选股混合A 023806 混合基金 14.44% 2025-05-27至今 , 319天 购买 定投
招商安嘉债券 016513 债券基金 23.57% 2022-09-20至今 , 3年204天 购买 定投
招商中证1000指数增强C 004195 指数基金 41.96% 2021-11-05至今 , 4年158天 购买 定投
招商中证1000指数增强A 004194 指数基金 44.47% 2021-11-05至今 , 4年158天 购买 定投
招商安盈债券A 217024 债券基金 24.39% 2021-08-05至今 , 4年250天 购买 定投
招商安盈债券C 012233 债券基金 23.32% 2021-08-05至今 , 4年250天 购买 定投
招商安阳债券C 010431 债券基金 24.97% 2021-08-05至今 , 4年250天 购买 定投
招商安阳债券A 010430 债券基金 27.30% 2021-08-05至今 , 4年250天 购买 定投

最新投资策略

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换债券和可交换债券、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债(含资产支持证券,下同),其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%。 本基金的股票投资以价值投资理念为导向,采取基本面量化的广度投资和自下而上的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。

王宁远

王宁远

(该基金到任时间 : 2026-01-22 ; 从业时间 : 1年又45天)

王宁远,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。自2025年2月25日起,担任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起,担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起,担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起,担任招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起,担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月22日起,担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起,担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起,担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商中证红利低波动100指数C 020673 指数基金 -2.11% 2026-02-10至今 , 60天 购买 定投
招商中证红利低波动100指数A 020672 指数基金 -2.06% 2026-02-10至今 , 60天 购买 定投
招商安嘉债券 016513 债券基金 -1.26% 2026-01-22至今 , 79天 购买 定投
招商沪深300指数增强C 004191 指数基金 9.88% 2025-07-14至今 , 271天 购买 定投
招商沪深300指数增强A 004190 指数基金 10.22% 2025-07-14至今 , 271天 购买 定投
招商沪深300地产等权重(LOF)A 161721 指数基金 -23.64% 2025-04-23至今 , 353天 购买 定投

最新投资策略

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换债券和可交换债券、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债(含资产支持证券,下同),其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%。 本基金的股票投资以价值投资理念为导向,采取基本面量化的广度投资和自下而上的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 0.30%
M≥500万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
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