推荐理由:指数基金,中高风险
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 74539.33 |
93.271% |
| 银行存款和清算备付金 | 4798.73 |
6.005% |
| 固定收益投资 | 503.83 |
0.630% |
| 其他资产 | 250.66 |
0.314% |
| 合计 | 80092.54 |
100.220% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43888.95 |
54.92% |
| 金融业 | 18082.64 |
22.62% |
| 采矿业 | 3677.14 |
4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1962.63 |
2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1810.02 |
2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1338.54 |
1.68% |
| 建筑业 | 1308.31 |
1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1144.62 |
1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 978.28 |
1.22% |
| 房地产业 | 303.97 |
0.38% |
| 教育 | 41.55 |
0.05% |
| 批发和零售业 | 2.67 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3.98 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.35 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 3.16 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 3.03 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2.09 |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 1.81 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 1.72 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 1.67 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 1.63 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 1.62 |
| 11 | 002824 | 和胜股份 | 0.61 |
| 12 | 603699 | 纽威股份 | 0.59 |
| 13 | 301358 | 湖南裕能 | 0.57 |
| 14 | 300432 | 富临精工 | 0.57 |
| 15 | 600328 | 中盐化工 | 0.57 |
王平,男,中国籍,20年证券从业经历,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监。2010年12月8日至2017年1月13日,担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日,担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年6月22日至2016年12月3日,担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日,担任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日,担任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日至2016年12月3日,担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日,担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日,担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日,担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日,担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日,担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2021年1月30日,担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年8月1日,担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日起,担任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起,担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日至2024年12月31日,担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2021年7月8日,担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日至2023年12月13日,担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起,担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2024年11月26日,担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年6月28日,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,担任招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月23日起,担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月15日至2023年4月26日,担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起,担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起至2025年3月10日,担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日至2024年1月20日,担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月2日起,担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任招商成长量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商成长量化选股股票C | 020902 | 股票基金 | 59.14% | 2024-05-31至今 , 1年315天 | 购买 定投 |
| 招商成长量化选股股票A | 020901 | 股票基金 | 60.92% | 2024-05-31至今 , 1年315天 | 购买 定投 |
| 招商中证2000指数增强C | 019919 | 指数基金 | 83.37% | 2024-01-02至今 , 2年100天 | 购买 定投 |
| 招商中证2000指数增强A | 019918 | 指数基金 | 84.61% | 2024-01-02至今 , 2年100天 | 购买 定投 |
| 招商中证红利ETF联接C | 012644 | 指数基金 | 23.52% | 2022-02-23至今 , 4年48天 | 购买 定投 |
| 招商中证红利ETF联接A | 012643 | 指数基金 | 24.02% | 2022-02-23至今 , 4年48天 | 购买 定投 |
| 招商量化精选股票C | 007950 | 股票基金 | 252.75% | 2019-09-11至今 , 6年214天 | 购买 定投 |
| 招商沪深300指数增强C | 004191 | 指数基金 | 71.34% | 2017-02-10至今 , 9年62天 | 购买 定投 |
| 招商沪深300指数增强A | 004190 | 指数基金 | 77.25% | 2017-02-10至今 , 9年62天 | 购买 定投 |
| 招商量化精选股票A | 001917 | 股票基金 | 284.82% | 2016-03-15至今 , 10年29天 | 购买 定投 |
本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
王宁远,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。自2025年2月25日起,担任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起,担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起,担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起,担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起,担任招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起,担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月22日起,担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起,担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起,担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证红利低波动100指数C | 020673 | 指数基金 | -2.11% | 2026-02-10至今 , 60天 | 购买 定投 |
| 招商中证红利低波动100指数A | 020672 | 指数基金 | -2.06% | 2026-02-10至今 , 60天 | 购买 定投 |
| 招商安嘉债券 | 016513 | 债券基金 | -1.26% | 2026-01-22至今 , 79天 | 购买 定投 |
| 招商沪深300指数增强C | 004191 | 指数基金 | 9.88% | 2025-07-14至今 , 271天 | 购买 定投 |
| 招商沪深300指数增强A | 004190 | 指数基金 | 10.22% | 2025-07-14至今 , 271天 | 购买 定投 |
| 招商沪深300地产等权重(LOF)A | 161721 | 指数基金 | -23.64% | 2025-04-23至今 , 353天 | 购买 定投 |
本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.40% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.25% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |